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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 1 350.00 | 2 630.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 247.00 | 25 270.00 | 48 977.00 | 74 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 218.00 | 26 620.00 | 373 598.00 | 400 218.00 |
BT Marchandises | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 039.00 | 3 938.00 | 1 035 101.00 | 1 039 039.00 |
BZ Autres créances | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 318.00 | 3 938.00 | 1 175 380.00 | 1 179 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 536.00 | 30 558.00 | 1 548 978.00 | 1 579 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 254 000.00 | | 70 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
DH Report à nouveau | | -2 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 165.00 | -315 932.00 | | -125 165.00 |
DL TOTAL (I) | 109 977.00 | -64 858.00 | | 109 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 809.00 | 278 430.00 | | 264 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 010.00 | 42 025.00 | | 233 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | 4 306.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 051.00 | 1 162 697.00 | | 689 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 491.00 | 259 494.00 | | 250 491.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 749.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 001.00 | 1 747 700.00 | | 1 439 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 978.00 | 1 682 843.00 | | 1 548 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 698.00 | 1 512 794.00 | | 1 229 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 2 137.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 890 730.00 | | 7 890 730.00 | 7 890 730.00 |
FG Production vendue services | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 748.00 | | 7 927 748.00 | 7 927 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 928 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 797 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 049 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 3 612.00 | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 3 612.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 4 279.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 4 279.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -667.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 246.00 | 8 054 232.00 | | 7 929 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 411.00 | 8 370 164.00 | | 8 054 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 165.00 | -315 932.00 | | -125 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 964.00 | | 14 799.00 | 387 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 545.00 | 21 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 400 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 894.00 | | 13 333.00 | 64 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 070.00 | | 1 466.00 | 23 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 284.00 | 18 335.00 | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 18 335.00 | | 8 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | 2 198.00 | 347.00 | 2 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | 2 198.00 | 347.00 | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | 2 198.00 | 347.00 | 2 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 051.00 | 689 051.00 | | 689 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 991.00 | 399.00 | | 21 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 753.00 | | | 1 032 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VB T. V. A. | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
VC Groupe et associés | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 679.00 | 55 376.00 | 190 539.00 | 264 679.00 |
VI Groupe et associés | 233 010.00 | 233 010.00 | | 233 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 236.00 | 1 152 959.00 | 28 277.00 | 1 181 236.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 760.00 | 1 228 457.00 | 190 539.00 | 1 437 760.00 |