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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 370.00 | 1 707.00 | 1 663.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 008.00 | 6 254.00 | 8 753.00 | 15 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 562.00 | 65 180.00 | 78 382.00 | 143 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 256.00 | 73 141.00 | 404 115.00 | 477 256.00 |
BT Marchandises | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 500.00 | 15 118.00 | 940 382.00 | 955 500.00 |
BZ Autres créances | 366 956.00 | | 366 956.00 | 366 956.00 |
CF Disponibilités | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 447.00 | 15 118.00 | 1 386 329.00 | 1 401 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 703.00 | 88 259.00 | 1 790 444.00 | 1 878 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -26 983.00 | -5 169.00 | | -26 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 447.00 | -21 814.00 | | -13 447.00 |
DL TOTAL (I) | 29 597.00 | 43 044.00 | | 29 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 748.00 | 179 698.00 | | 151 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 299.00 | 100 901.00 | | 78 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 2 994.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 777.00 | 995 154.00 | | 1 289 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 177.00 | 239 169.00 | | 239 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 848.00 | | |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 461.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 847.00 | 1 537 225.00 | | 1 760 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 444.00 | 1 580 268.00 | | 1 790 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 882 429.00 | | 8 882 429.00 | 8 882 429.00 |
FG Production vendue services | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 952 709.00 | | 8 952 709.00 | 8 952 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 682 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 19 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 274 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | 12 329.00 | | 3 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 083.00 | 84 763.00 | | 287 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 125.00 | 97 092.00 | | 290 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | 29 490.00 | | 5 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 34 353.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | 63 844.00 | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 922.00 | 33 249.00 | | 283 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 950.00 | -4 759.00 | | -6 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 264 313.00 | 9 188 581.00 | | 9 264 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 760.00 | 9 210 394.00 | | 9 277 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 447.00 | -21 814.00 | | -13 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 713.00 | | 38 380.00 | 467 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 836.00 | 477 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 836.00 | 161 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 396.00 | | 38 380.00 | 152 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 948.00 | 29 551.00 | 28 358.00 | 71 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 948.00 | 29 551.00 | 28 358.00 | 71 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 382.00 | 8 091.00 | 21 355.00 | 28 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 382.00 | 8 091.00 | 21 355.00 | 28 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 382.00 | 8 091.00 | 21 355.00 | 28 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 091.00 | 21 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 777.00 | 1 289 777.00 | | 1 289 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 543.00 | 137 543.00 | | 137 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 931 275.00 | 931 275.00 | | 931 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
VB T. V. A. | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VC Groupe et associés | 278 417.00 | 278 417.00 | | 278 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 575.00 | 66 585.00 | 84 990.00 | 151 575.00 |
VI Groupe et associés | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 266.00 | 1 311 725.00 | 39 541.00 | 1 351 266.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 322.00 | 1 675 332.00 | 84 990.00 | 1 760 322.00 |