| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 370.00 | 1 033.00 | 2 337.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 008.00 | 3 296.00 | 11 712.00 | 15 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 018.00 | 67 618.00 | 66 400.00 | 134 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 713.00 | 71 948.00 | 395 765.00 | 467 713.00 |
BT Marchandises | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 169.00 | 28 382.00 | 942 788.00 | 971 169.00 |
BZ Autres créances | 173 338.00 | | 173 338.00 | 173 338.00 |
CF Disponibilités | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 885.00 | 28 382.00 | 1 184 503.00 | 1 212 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 598.00 | 100 329.00 | 1 580 268.00 | 1 680 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 39 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 169.00 | | | -5 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 814.00 | -45 119.00 | | -21 814.00 |
DL TOTAL (I) | 43 044.00 | 64 858.00 | | 43 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 698.00 | 241 356.00 | | 179 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 901.00 | 1 448.00 | | 100 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 994.00 | 728.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 154.00 | 1 080 795.00 | | 995 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 169.00 | 237 162.00 | | 239 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 2 680.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 225.00 | 1 564 168.00 | | 1 537 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 268.00 | 1 634 026.00 | | 1 580 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 782.00 | 1 391 731.00 | | 1 413 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 027 561.00 | | 9 027 561.00 | 9 027 561.00 |
FG Production vendue services | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 083 000.00 | | 9 083 000.00 | 9 083 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 091 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 713 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 329.00 | 17 624.00 | | 12 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 763.00 | 6 051.00 | | 84 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 092.00 | 23 675.00 | | 97 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 490.00 | 4 621.00 | | 29 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 353.00 | 2 148.00 | | 34 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 844.00 | 6 770.00 | | 63 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 249.00 | 16 905.00 | | 33 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 188 581.00 | 8 621 299.00 | | 9 188 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 394.00 | 8 666 418.00 | | 9 210 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 814.00 | -45 119.00 | | -21 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 719.00 | | 53 507.00 | 454 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 430.00 | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 513.00 | 467 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 083.00 | 152 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 448.00 | | 40 031.00 | 132 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 271.00 | | 13 476.00 | 22 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 561.00 | 26 634.00 | 6 247.00 | 51 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | 26 634.00 | 6 247.00 | 51 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 175.00 | 8 637.00 | 3 430.00 | 23 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 175.00 | 8 637.00 | 3 430.00 | 23 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 175.00 | 8 637.00 | 8 430.00 | 28 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 637.00 | 8 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 154.00 | 995 154.00 | | 995 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 925 850.00 | 925 850.00 | | 925 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
VB T. V. A. | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VC Groupe et associés | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 252.00 | 54 809.00 | 123 443.00 | 178 252.00 |
VI Groupe et associés | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 773.00 | 1 123 137.00 | 60 636.00 | 1 183 773.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 230.00 | 1 410 787.00 | 123 443.00 | 1 534 230.00 |