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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 370.00 | 3 055.00 | 315.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 12 254.00 | 4 222.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 331.00 | 116 563.00 | 74 768.00 | 191 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 316.00 | 131 872.00 | 398 444.00 | 530 316.00 |
BT Marchandises | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 346.00 | 5 235.00 | 867 112.00 | 872 346.00 |
BZ Autres créances | 195 678.00 | | 195 678.00 | 195 678.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 386.00 | 5 235.00 | 1 104 151.00 | 1 109 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 702.00 | 137 107.00 | 1 502 595.00 | 1 639 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -24 056.00 | -40 430.00 | | -24 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 145.00 | 16 374.00 | | -2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 43 826.00 | 45 971.00 | | 43 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 739.00 | 103 297.00 | | 48 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 560.00 | 101 862.00 | | 41 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 843.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 272.00 | 1 006 468.00 | | 1 139 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 634.00 | 241 817.00 | | 226 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 17 378.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 339.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 769.00 | 1 472 004.00 | | 1 458 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 595.00 | 1 517 975.00 | | 1 502 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 898.00 | 1 436 446.00 | | 1 448 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 851 349.00 | | 9 851 349.00 | 9 851 349.00 |
FG Production vendue services | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 243.00 | | 9 891 243.00 | 9 891 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 906 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 386 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 10 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 7 082.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 619.00 | 1 345.00 | | 66 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 817.00 | 8 427.00 | | 66 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 2 340.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 1 345.00 | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 3 685.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 718.00 | 4 742.00 | | 61 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 122.00 | 9 246 979.00 | | 9 973 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 975 267.00 | 9 230 605.00 | | 9 975 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 145.00 | 16 374.00 | | -2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 240.00 | | 21 464.00 | 524 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 702.00 | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 388.00 | 530 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 686.00 | 211 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 716.00 | | 14 146.00 | 208 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | 7 318.00 | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 902.00 | 35 656.00 | 11 686.00 | 107 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 902.00 | 35 656.00 | 11 686.00 | 107 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 609.00 | 7.00 | 7 382.00 | 12 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 609.00 | 7.00 | 7 382.00 | 12 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 609.00 | 7.00 | 7 382.00 | 12 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 272.00 | 1 139 272.00 | | 1 139 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
UX Autres créances clients | 866 824.00 | 866 824.00 | | 866 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VC Groupe et associés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 578.00 | 38 707.00 | 9 871.00 | 48 578.00 |
VI Groupe et associés | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 780.00 | 1 075 117.00 | 24 663.00 | 1 099 780.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 396.00 | 1 448 525.00 | 9 871.00 | 1 458 396.00 |