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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 370.00 | 2 381.00 | 989.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575.00 | 9 191.00 | 6 384.00 | 15 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 771.00 | 96 330.00 | 93 441.00 | 189 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 240.00 | 107 902.00 | 416 338.00 | 524 240.00 |
BT Marchandises | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 691.00 | 12 609.00 | 869 082.00 | 881 691.00 |
BZ Autres créances | 193 271.00 | | 193 271.00 | 193 271.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 246.00 | 12 609.00 | 1 101 637.00 | 1 114 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 486.00 | 120 512.00 | 1 517 975.00 | 1 638 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -40 430.00 | -26 983.00 | | -40 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | -13 447.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 45 971.00 | 29 597.00 | | 45 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 297.00 | 151 748.00 | | 103 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 862.00 | 78 299.00 | | 101 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | 525.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 468.00 | 1 289 777.00 | | 1 006 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 817.00 | 239 177.00 | | 241 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 1 322.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 004.00 | 1 760 847.00 | | 1 472 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 975.00 | 1 790 444.00 | | 1 517 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 160 784.00 | | 9 160 784.00 | 9 160 784.00 |
FG Production vendue services | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 231 129.00 | | 9 231 129.00 | 9 231 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 238 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 834 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082.00 | 3 041.00 | | 7 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345.00 | 287 083.00 | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 427.00 | 290 125.00 | | 8 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 5 644.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 559.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 6 202.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | 283 922.00 | | 4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 148.00 | -6 950.00 | | -4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246 979.00 | 9 264 313.00 | | 9 246 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 605.00 | 9 277 760.00 | | 9 230 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 374.00 | -13 447.00 | | 16 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 256.00 | | 48 329.00 | 477 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345.00 | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 524 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 939.00 | | 46 777.00 | 161 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | 1 552.00 | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 141.00 | 34 761.00 | | 73 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 141.00 | 34 761.00 | | 73 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 118.00 | 4 115.00 | 6 624.00 | 15 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 118.00 | 4 115.00 | 6 624.00 | 15 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 118.00 | 4 115.00 | 6 624.00 | 15 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 115.00 | 6 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 468.00 | 1 006 468.00 | | 1 006 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 239.00 | 135 239.00 | | 135 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
UX Autres créances clients | 865 346.00 | 865 346.00 | | 865 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VC Groupe et associés | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 440.00 | 65 882.00 | 35 558.00 | 101 440.00 |
VI Groupe et associés | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 552.00 | 1 071 683.00 | 31 869.00 | 1 103 552.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 161.00 | 1 435 603.00 | 35 558.00 | 1 471 161.00 |