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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
AP Constructions | 37 859.00 | 37 516.00 | 342.00 | 37 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 444.00 | 73 396.00 | 42 048.00 | 115 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 929.00 | 127 314.00 | 87 615.00 | 214 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 842.00 | 238 226.00 | 146 615.00 | 384 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BZ Autres créances | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 761.00 | 238 226.00 | 208 534.00 | 446 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 095.00 | | | -25 095.00 |
DL TOTAL (I) | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 369.00 | | | 164 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 534.00 | | | 208 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 197.00 | | 429 197.00 | 429 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 197.00 | | 429 197.00 | 429 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 972.00 | | | 439 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 067.00 | | | 465 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 095.00 | | | -25 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 684.00 | | 18 908.00 | 368 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 384 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 368 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 555.00 | | 9 427.00 | 361 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 700.00 | 36 276.00 | 2 750.00 | 204 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 700.00 | 36 276.00 | 2 750.00 | 204 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 276.00 | 3 704.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 276.00 | 3 704.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | 3 704.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | 3 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 503.00 | 14 875.00 | 37 627.00 | 52 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 226.00 | 60 166.00 | 6 060.00 | 66 226.00 |
VW T.V.A. | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 369.00 | 126 742.00 | 37 627.00 | 164 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 521.00 | | | 183 521.00 |