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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
AP Constructions | 37 859.00 | 37 061.00 | 797.00 | 37 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 444.00 | 86 206.00 | 29 237.00 | 115 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 929.00 | 150 042.00 | 64 886.00 | 214 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 842.00 | 273 310.00 | 111 531.00 | 384 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BZ Autres créances | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 320.00 | 273 310.00 | 192 009.00 | 465 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 009.00 | | | 192 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 219.00 | | 451 219.00 | 451 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 219.00 | | 451 219.00 | 451 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 835.00 | | | 460 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 052.00 | | | 425 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 842.00 | | | 384 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 232.00 | | | 368 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 226.00 | 35 084.00 | | 238 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 226.00 | 35 084.00 | | 238 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 704.00 | 3 428.00 | 3 704.00 | 3 704.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 704.00 | 3 428.00 | 3 704.00 | 3 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704.00 | 3 428.00 | 3 704.00 | 3 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | 3 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 627.00 | 14 338.00 | 23 289.00 | 37 627.00 |
VI Groupe et associés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 573.00 | 78 513.00 | 6 060.00 | 84 573.00 |
VW T.V.A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 339.00 | 89 049.00 | 23 289.00 | 112 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
ST Autres comptes | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
YT Sous‐traitance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 933.00 | | | 150 933.00 |