| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
AP Constructions | 57 859.00 | 44 731.00 | 13 127.00 | 57 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 917.00 | 123 024.00 | 3 893.00 | 126 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 131.00 | 227 275.00 | 23 855.00 | 251 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 160.00 | 395 031.00 | 62 129.00 | 457 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
BZ Autres créances | 116 339.00 | | 116 339.00 | 116 339.00 |
CF Disponibilités | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 201.00 | | 197 201.00 | 197 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 362.00 | 395 031.00 | 259 330.00 | 654 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 155 192.00 | | | 155 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 777.00 | | | -47 777.00 |
DL TOTAL (I) | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 330.00 | | | 259 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 428.00 | | 536 428.00 | 536 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 428.00 | | 536 428.00 | 536 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 466.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 483.00 | | | 552 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 260.00 | | | 600 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 777.00 | | | -47 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 507.00 | | 12 653.00 | 444 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 255.00 | | 8 653.00 | 427 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | 4 000.00 | 7 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 565.00 | 18 466.00 | | 376 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 565.00 | 18 466.00 | | 376 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 697.00 | 14 305.00 | 36 392.00 | 50 697.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 580.00 | 176 908.00 | 10 672.00 | 187 580.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 347.00 | 103 954.00 | 36 392.00 | 140 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
ST Autres comptes | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
YT Sous‐traitance | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 332.00 | | | 229 332.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |