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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
AP Constructions | 57 859.00 | 40 731.00 | 17 127.00 | 57 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 225.00 | 112 551.00 | 10 673.00 | 123 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 452.00 | 192 297.00 | 48 155.00 | 240 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 625.00 | 345 579.00 | 93 045.00 | 438 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
BZ Autres créances | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 931.00 | 345 579.00 | 239 351.00 | 584 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DL TOTAL (I) | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 351.00 | | | 239 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 826.00 | | 532 826.00 | 532 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 826.00 | | 532 826.00 | 532 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 541.00 | | | 538 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 844.00 | | | 512 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 185.00 | | 30 440.00 | 408 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 575.00 | | 29 962.00 | 391 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 478.00 | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 160.00 | 37 419.00 | | 308 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 160.00 | 37 419.00 | | 308 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 503.00 | 4 374.00 | 4 503.00 | 4 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 503.00 | 4 374.00 | 4 503.00 | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | 4 374.00 | 4 503.00 | 4 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374.00 | 4 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
UX Autres créances clients | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 076.00 | 142 538.00 | 6 538.00 | 149 076.00 |
VW T.V.A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
YT Sous‐traitance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 626.00 | | | 178 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |