| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
AP Constructions | 57 859.00 | 38 411.00 | 19 447.00 | 57 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 444.00 | 98 989.00 | 16 454.00 | 115 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 271.00 | 170 759.00 | 47 512.00 | 218 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 185.00 | 308 160.00 | 100 024.00 | 408 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BZ Autres créances | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
CF Disponibilités | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 351.00 | 308 160.00 | 207 190.00 | 515 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 760.00 | | 515 760.00 | 515 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 760.00 | | 515 760.00 | 515 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 103.00 | | | 520 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 955.00 | | | 469 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 842.00 | | 23 342.00 | 384 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 232.00 | | 23 342.00 | 368 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 310.00 | 34 849.00 | | 273 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 310.00 | 34 849.00 | | 273 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 428.00 | 4 503.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428.00 | 4 503.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 4 503.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 503.00 | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 917.00 | 12 151.00 | 10 766.00 | 22 917.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 914.00 | 85 854.00 | 6 060.00 | 91 914.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 296.00 | 65 530.00 | 10 766.00 | 76 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
ST Autres comptes | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
YT Sous‐traitance | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 295.00 | | | 164 295.00 |