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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 880.00 | 1 775.00 | 19 105.00 | 20 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 405.00 | 8 562.00 | 37 843.00 | 46 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 286.00 | 10 337.00 | 95 948.00 | 106 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 263.00 | 1 800.00 | 757 463.00 | 759 263.00 |
BZ Autres créances | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
CF Disponibilités | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 374.00 | 1 800.00 | 912 574.00 | 914 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 661.00 | 12 138.00 | 1 008 522.00 | 1 020 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | | | 148.00 |
DG Autres réserves | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DL TOTAL (I) | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 741.00 | | | 291 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 960.00 | | | 277 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 358.00 | | | 901 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 522.00 | | | 1 008 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 294.00 | | | 803 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 959.00 | | 2 386 959.00 | 2 386 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 959.00 | | 2 386 959.00 | 2 386 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 454.00 | | | 2 422 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 980.00 | | | 2 377 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 104.00 | | 33 182.00 | 73 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 104.00 | | 33 182.00 | 34 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 6 383.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 6 383.00 | | 3 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 960.00 | 277 960.00 | | 277 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 103.00 | | | 757 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 755.00 | 25 691.00 | 96 182.00 | 123 755.00 |
VI Groupe et associés | 291 741.00 | 291 741.00 | | 291 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VP Divers | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 918.00 | 876 918.00 | 39 000.00 | 915 918.00 |
VW T.V.A. | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 358.00 | 803 294.00 | 96 182.00 | 901 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
ST Autres comptes | 342 747.00 | | | 342 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 952.00 | | | 247 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
YT Sous‐traitance | 308 131.00 | | | 308 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 388.00 | | | 405 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 710.00 | | | 327 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 802.00 | | | 1 010 802.00 |