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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 579.00 | 27 904.00 | 64 675.00 | 92 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 974.00 | 34 392.00 | 69 582.00 | 103 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 053.00 | 62 295.00 | 156 757.00 | 219 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
BN En cours de production de biens | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 543.00 | 17 739.00 | 664 804.00 | 682 543.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 138 370.00 | | 138 370.00 | 138 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 936.00 | 17 739.00 | 900 198.00 | 917 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 989.00 | 80 034.00 | 1 056 955.00 | 1 136 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 373.00 | 110 541.00 | | 139 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 258.00 | 28 832.00 | | 26 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | 3 920.00 | | 2 520.00 |
DK Provisions réglementées | 279.00 | | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 223 431.00 | 198 293.00 | | 223 431.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 662.00 | 83 233.00 | | 54 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 162.00 | 322 749.00 | | 298 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 466.00 | 221 559.00 | | 278 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 077.00 | 191 355.00 | | 194 077.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 524.00 | 831 945.00 | | 830 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 955.00 | 1 033 238.00 | | 1 056 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 896.00 | 777 283.00 | | 800 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 055.00 | | 95 498.00 | 140 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 219 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 055.00 | | 95 498.00 | 101 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 633.00 | 24 662.00 | 62 295.00 | 37 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 633.00 | 24 662.00 | 62 295.00 | 37 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 466.00 | 278 466.00 | | 278 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 077.00 | 194 077.00 | | 194 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 347.00 | 294 347.00 | | 294 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 682 543.00 | 682 543.00 | | 682 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 662.00 | 25 033.00 | 29 629.00 | 54 662.00 |
VI Groupe et associés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 728.00 | 716 228.00 | 22 500.00 | 738 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 524.00 | 800 896.00 | 29 629.00 | 830 524.00 |