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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 680.00 | 7 607.00 | 28 073.00 | 35 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 405.00 | 14 203.00 | 32 202.00 | 46 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 086.00 | 21 810.00 | 99 276.00 | 121 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 150.00 | 1 800.00 | 639 349.00 | 641 150.00 |
BZ Autres créances | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
CF Disponibilités | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 211.00 | 1 800.00 | 879 410.00 | 881 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 297.00 | 23 610.00 | 978 687.00 | 1 002 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DG Autres réserves | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 170 860.00 | | | 170 860.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 843.00 | | | 270 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 653.00 | | | 251 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 171.00 | | | 170 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 826.00 | | | 804 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 687.00 | | | 978 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 593.00 | | | 721 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 286.00 | | 14 800.00 | 106 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 286.00 | | 14 800.00 | 67 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 337.00 | 11 472.00 | | 10 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 337.00 | 11 472.00 | | 10 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 653.00 | 251 653.00 | | 251 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 638 989.00 | | | 638 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 158.00 | 28 925.00 | 83 232.00 | 112 158.00 |
VI Groupe et associés | 270 843.00 | 270 843.00 | | 270 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VP Divers | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 385.00 | 726 385.00 | 39 000.00 | 765 385.00 |
VW T.V.A. | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 826.00 | 721 593.00 | 83 232.00 | 804 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
ST Autres comptes | 371 409.00 | | | 371 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 188.00 | | | 216 188.00 |
YT Sous‐traitance | 384 631.00 | | | 384 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 318.00 | | | 445 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 123.00 | | | 322 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 610.00 | | | 1 053 610.00 |