| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 723.00 | 2 346.00 | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 486.00 | 80 551.00 | 203 934.00 | 284 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 602.00 | 63 918.00 | 104 684.00 | 168 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 657.00 | 145 192.00 | 330 464.00 | 475 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 670 062.00 | 17 740.00 | 652 323.00 | 670 062.00 |
CF Disponibilités | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 412.00 | 17 740.00 | 904 672.00 | 922 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 068.00 | 162 932.00 | 1 235 137.00 | 1 398 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 003.00 | 165 631.00 | | 204 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 255.00 | 38 372.00 | | 63 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 120.00 | | |
DK Provisions réglementées | 373.00 | 193.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 322 631.00 | 260 316.00 | | 322 631.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 33 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 33 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 948.00 | 31 801.00 | | 150 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 678.00 | 269 857.00 | | 273 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 792.00 | 305 968.00 | | 215 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 414.00 | 206 360.00 | | 187 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
EA Autres dettes | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 005.00 | 813 987.00 | | 908 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 137.00 | 1 107 303.00 | | 1 235 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 151.00 | | | 787 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 958.00 | | 232 199.00 | 244 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 475 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | 2 475.00 | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 364.00 | | 229 724.00 | 223 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 771.00 | 51 421.00 | | 93 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 682.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 729.00 | 50 740.00 | | 93 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 1 500.00 | 30 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 670 062.00 | 648 774.00 | 21 287.00 | 670 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 602.00 | 666 815.00 | 40 787.00 | 707 602.00 |