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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 42.00 | 552.00 | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 564.00 | 44 567.00 | 66 997.00 | 111 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 800.00 | 49 162.00 | 62 637.00 | 111 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 958.00 | 93 771.00 | 151 187.00 | 244 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 396.00 | | 441 396.00 | 441 396.00 |
BZ Autres créances | 43 761.00 | 12 249.00 | 31 512.00 | 43 761.00 |
CF Disponibilités | 391 664.00 | | 391 664.00 | 391 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 365.00 | 12 249.00 | 956 116.00 | 968 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 323.00 | 106 020.00 | 1 107 303.00 | 1 213 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 631.00 | 139 373.00 | | 165 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 372.00 | 26 258.00 | | 38 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 120.00 | 2 520.00 | | 1 120.00 |
DK Provisions réglementées | 193.00 | 279.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 260 316.00 | 223 431.00 | | 260 316.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 3 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 3 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 801.00 | 54 662.00 | | 31 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 857.00 | 298 162.00 | | 269 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 969.00 | 278 466.00 | | 305 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 360.00 | 194 074.00 | | 206 360.00 |
EA Autres dettes | | 5 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 987.00 | 830 521.00 | | 813 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 303.00 | 1 056 952.00 | | 1 107 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 585.00 | 800 895.00 | | 807 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 053.00 | | 33 336.00 | 219 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 431.00 | 244 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 931.00 | 223 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 553.00 | | 32 742.00 | 196 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 295.00 | 33 994.00 | 2 519.00 | 62 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 295.00 | 33 953.00 | 2 519.00 | 62 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 801.00 | 25 399.00 | 6 402.00 | 31 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 969.00 | 305 969.00 | | 305 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 217.00 | 476 217.00 | | 476 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 157.00 | 485 157.00 | | 485 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 871.00 | 498 871.00 | 21 000.00 | 519 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 987.00 | 807 585.00 | 6 402.00 | 813 987.00 |