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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 1 583.00 | 938.00 | 2 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 717.00 | 8 200.00 | 68 517.00 | 76 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 916.00 | 13 326.00 | 78 590.00 | 91 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 054.00 | 23 110.00 | 151 944.00 | 175 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 579.00 | 3 098.00 | 131 481.00 | 134 579.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CF Disponibilités | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 849.00 | 3 098.00 | 300 752.00 | 303 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 903.00 | 26 207.00 | 452 696.00 | 478 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 541.00 | | | 541.00 |
DH Report à nouveau | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 542.00 | 10 826.00 | | 85 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 736.00 | 27 559.00 | | 22 736.00 |
DL TOTAL (I) | 129 104.00 | 48 385.00 | | 129 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 140.00 | 39 534.00 | | 86 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 105.00 | 92 605.00 | | 84 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 570.00 | 34 073.00 | | 69 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 747.00 | 7 146.00 | | 82 747.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 592.00 | 173 358.00 | | 323 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 696.00 | 221 743.00 | | 452 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 439.00 | | 76 615.00 | 98 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 267.00 | | 75 815.00 | 94 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 800.00 | 1 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | 18 083.00 | | 5 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 695.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 17 388.00 | | 4 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 947.00 | 16 211.00 | 64 215.00 | 85 947.00 |
VI Groupe et associés | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 687.00 | 152 237.00 | 2 450.00 | 154 687.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 592.00 | 253 855.00 | 64 215.00 | 323 592.00 |