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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 141.00 | 5 439.00 | 30 703.00 | 36 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 122.00 | 71 580.00 | 182 542.00 | 254 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 042.00 | 70 713.00 | 212 328.00 | 283 042.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 157.00 | 147 732.00 | 443 424.00 | 591 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 972.00 | | 119 972.00 | 119 972.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 623.00 | 20 244.00 | 190 379.00 | 210 623.00 |
BZ Autres créances | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
CF Disponibilités | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 952.00 | 20 244.00 | 495 708.00 | 515 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 108.00 | 167 976.00 | 939 132.00 | 1 107 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 282.00 | 120 244.00 | | 132 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 589.00 | 129 238.00 | | 69 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 690.00 | 60 713.00 | | 51 690.00 |
DL TOTAL (I) | 264 560.00 | 321 194.00 | | 264 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 105.00 | 179 859.00 | | 347 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 12 076.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 046.00 | 207 479.00 | | 156 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 715.00 | 121 931.00 | | 167 715.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 2 090.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 572.00 | 523 435.00 | | 674 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 132.00 | 844 630.00 | | 939 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 601.00 | 523 435.00 | | 413 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 583.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 715.00 | | 227 691.00 | 400 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 516.00 | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 249.00 | 591 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 733.00 | 537 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | 33 620.00 | 2 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 556.00 | | 182 341.00 | 363 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 638.00 | | 11 729.00 | 34 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 738.00 | 59 994.00 | | 87 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 3 157.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | 56 837.00 | | 85 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 343.00 | 11 900.00 | | 8 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 343.00 | 11 900.00 | | 8 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 343.00 | 11 900.00 | | 8 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UX Autres créances clients | 184 454.00 | 184 454.00 | | 184 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VB T. V. A. | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 105.00 | 86 134.00 | 243 571.00 | 347 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 891.00 | | | 229 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 421.00 | 305 421.00 | | 305 421.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 572.00 | 413 601.00 | 243 571.00 | 674 572.00 |