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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 141.00 | 26 396.00 | 9 745.00 | 36 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 636.00 | 160 871.00 | 184 765.00 | 345 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 149.00 | 145 952.00 | 331 197.00 | 477 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 233.00 | 333 219.00 | 542 013.00 | 875 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 619.00 | 8 124.00 | 211 495.00 | 219 619.00 |
BZ Autres créances | 358 051.00 | | 358 051.00 | 358 051.00 |
CF Disponibilités | 207 187.00 | | 207 187.00 | 207 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 981.00 | 8 124.00 | 906 857.00 | 914 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 214.00 | 341 343.00 | 1 448 870.00 | 1 790 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 622.00 | 137 170.00 | | 187 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 905.00 | 50 452.00 | | -42 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 771.00 | 39 541.00 | | 28 771.00 |
DL TOTAL (I) | 184 488.00 | 238 164.00 | | 184 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 577.00 | 788 019.00 | | 973 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 46 052.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 458.00 | 124 736.00 | | 112 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 103.00 | 155 334.00 | | 174 103.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 2 209.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 382.00 | 1 116 350.00 | | 1 264 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 870.00 | 1 354 514.00 | | 1 448 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 257.00 | 495 380.00 | | 576 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 139.00 | | 2 322 139.00 | 2 322 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 139.00 | | 2 322 139.00 | 2 322 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 134.00 | 31 386.00 | | 33 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 134.00 | 31 386.00 | | 33 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 135.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | 135.00 | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 642.00 | 31 251.00 | | 10 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 579.00 | 2 002 787.00 | | 2 359 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 484.00 | 1 952 335.00 | | 2 402 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 905.00 | 50 452.00 | | -42 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 940.00 | | 342 398.00 | 645 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 105.00 | 875 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 105.00 | 822 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 572.00 | | 342 318.00 | 593 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 226.00 | | 80.00 | 16 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 748.00 | 101 472.00 | | 231 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 918.00 | 10 479.00 | | 15 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 830.00 | 90 993.00 | | 215 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 209 571.00 | 209 571.00 | | 209 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VB T. V. A. | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VC Groupe et associés | 303 196.00 | 303 196.00 | | 303 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 577.00 | 285 452.00 | 635 664.00 | 973 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 988.00 | 594 988.00 | | 594 988.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 382.00 | 576 257.00 | 635 664.00 | 1 264 382.00 |