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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 080.00 | 441.00 | 2 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247.00 | 21 252.00 | 55 995.00 | 77 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 210.00 | 26 686.00 | 136 524.00 | 163 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BF Prêts | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 239.00 | 50 018.00 | 209 221.00 | 259 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 879.00 | 8 343.00 | 141 536.00 | 149 879.00 |
BZ Autres créances | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CF Disponibilités | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 197.00 | 8 343.00 | 377 854.00 | 386 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 436.00 | 58 361.00 | 587 075.00 | 645 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 541.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 368.00 | 10 284.00 | | 95 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 076.00 | 85 542.00 | | 102 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 034.00 | 22 736.00 | | 45 034.00 |
DL TOTAL (I) | 253 478.00 | 129 104.00 | | 253 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 033.00 | 86 140.00 | | 109 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 214.00 | 84 105.00 | | 44 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 034.00 | 69 570.00 | | 110 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 898.00 | 82 747.00 | | 67 898.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 1 030.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 597.00 | 323 592.00 | | 333 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 075.00 | 452 696.00 | | 587 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 054.00 | | 85 634.00 | 175 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449.00 | | 259 239.00 | 1 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | 242 359.00 | 1 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 082.00 | | 73 726.00 | 170 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 11 908.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 110.00 | 26 908.00 | | 23 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 497.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 526.00 | 26 412.00 | | 21 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | 5 246.00 | | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098.00 | 5 246.00 | | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098.00 | 5 246.00 | | 3 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UP Prêts | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 840.00 | 24 759.00 | 84 081.00 | 108 840.00 |
VI Groupe et associés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 011.00 | 195 653.00 | 14 358.00 | 210 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 597.00 | 249 516.00 | 84 081.00 | 333 597.00 |