| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 281.00 | 240.00 | 2 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 097.00 | 38 955.00 | 149 142.00 | 188 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 458.00 | 46 501.00 | 128 956.00 | 175 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 715.00 | 87 738.00 | 312 976.00 | 400 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
BT Marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 940.00 | 8 343.00 | 195 597.00 | 203 940.00 |
BZ Autres créances | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
CF Disponibilités | 156 155.00 | | 156 155.00 | 156 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 996.00 | 8 343.00 | 531 652.00 | 539 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 711.00 | 96 081.00 | 844 629.00 | 940 711.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 243.00 | 95 368.00 | | 120 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 237.00 | 102 075.00 | | 129 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 712.00 | 45 033.00 | | 60 712.00 |
DL TOTAL (I) | 321 194.00 | 253 477.00 | | 321 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 858.00 | 109 032.00 | | 179 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 076.00 | 44 214.00 | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 479.00 | 110 034.00 | | 207 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 931.00 | 67 897.00 | | 121 931.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 2 418.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 435.00 | 333 596.00 | | 523 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 629.00 | 587 074.00 | | 844 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 239.00 | | 146 594.00 | 259 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215.00 | 34 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117.00 | 400 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 363 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 359.00 | | 123 099.00 | 242 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 358.00 | | 23 495.00 | 14 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 018.00 | 37 720.00 | | 50 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 201.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 938.00 | 37 519.00 | | 47 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 479.00 | 207 479.00 | | 207 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UP Prêts | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 195 139.00 | 195 139.00 | | 195 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 276.00 | 53 704.00 | 122 203.00 | 179 276.00 |
VI Groupe et associés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 366.00 | 291 228.00 | 12 138.00 | 303 366.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 435.00 | 397 863.00 | 122 203.00 | 523 435.00 |