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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 917.00 | 4 083.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 253.00 | 917.00 | 685 336.00 | 686 253.00 |
BT Marchandises | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 130.00 | | 168 130.00 | 168 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 383.00 | 917.00 | 853 467.00 | 854 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
DL TOTAL (I) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 158.00 | | | 595 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 161.00 | | | 788 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 467.00 | | | 853 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 686 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 923.00 | 93 923.00 | | 93 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 158.00 | 50 262.00 | 206 167.00 | 595 158.00 |
VI Groupe et associés | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
VP Divers | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 391.00 | 18 279.00 | 1 112.00 | 19 391.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 161.00 | 165 435.00 | 283 997.00 | 788 161.00 |