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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 879.00 | 11 777.00 | 87 102.00 | 98 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 618.00 | 11 777.00 | 839 841.00 | 851 618.00 |
BT Marchandises | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CF Disponibilités | 116 716.00 | | 116 716.00 | 116 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 313.00 | | 240 313.00 | 240 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 930.00 | 11 777.00 | 1 080 153.00 | 1 091 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 190 243.00 | 116 660.00 | | 190 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 464.00 | 73 582.00 | | 108 464.00 |
DL TOTAL (I) | 326 207.00 | 217 743.00 | | 326 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 494.00 | 594 573.00 | | 529 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 403.00 | 93 334.00 | | 88 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 217.00 | 102 318.00 | | 104 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 833.00 | 12 865.00 | | 31 833.00 |
EA Autres dettes | | 5 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 947.00 | 808 640.00 | | 753 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 153.00 | 1 026 383.00 | | 1 080 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 929.00 | | 85 624.00 | 789 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 801.00 | 82 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 935.00 | 851 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | 98 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 918.00 | | 22 094.00 | 79 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 011.00 | | 63 530.00 | 40 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 777.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
UX Autres créances clients | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 218.00 | 65 874.00 | 271 448.00 | 529 218.00 |
VI Groupe et associés | 88 403.00 | | 88 403.00 | 88 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 702.00 | 41 718.00 | 61 984.00 | 103 702.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 670.00 | 201 923.00 | 359 851.00 | 753 670.00 |