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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 879.00 | 22 064.00 | 76 815.00 | 98 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 757.00 | 22 064.00 | 830 693.00 | 852 757.00 |
BT Marchandises | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 138 964.00 | | 138 964.00 | 138 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 620.00 | 22 064.00 | 1 093 557.00 | 1 115 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 288 707.00 | 190 243.00 | | 288 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 409.00 | 108 464.00 | | 121 409.00 |
DL TOTAL (I) | 437 616.00 | 326 207.00 | | 437 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 586.00 | 529 494.00 | | 463 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 264.00 | 88 403.00 | | 92 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 104 217.00 | | 75 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 213.00 | 31 833.00 | | 24 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 941.00 | 753 947.00 | | 655 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 557.00 | 1 080 153.00 | | 1 093 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 618.00 | 1 139.00 | | 851 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 757.00 | | | 852 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 739.00 | 1 139.00 | | 82 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 777.00 | 10 287.00 | | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | 10 287.00 | | 11 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
UX Autres créances clients | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 586.00 | 66 902.00 | 274 687.00 | 463 586.00 |
VI Groupe et associés | 92 264.00 | | 92 264.00 | 92 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 306.00 | 38 183.00 | 63 123.00 | 101 306.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 941.00 | 166 992.00 | 366 951.00 | 655 941.00 |