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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 564.00 | 32 325.00 | 74 239.00 | 106 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 303.00 | 32 325.00 | 828 978.00 | 861 303.00 |
BT Marchandises | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 199 851.00 | | 199 851.00 | 199 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 579.00 | | 328 579.00 | 328 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 882.00 | 32 325.00 | 1 157 557.00 | 1 189 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 399 116.00 | 288 707.00 | | 399 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 704.00 | 121 409.00 | | 127 704.00 |
DL TOTAL (I) | 554 320.00 | 437 616.00 | | 554 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 892.00 | 463 586.00 | | 396 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 563.00 | 92 264.00 | | 103 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 75 877.00 | | 76 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 317.00 | 24 213.00 | | 26 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 237.00 | 655 941.00 | | 603 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 557.00 | 1 093 557.00 | | 1 157 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 757.00 | 8 546.00 | | 852 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 303.00 | | | 861 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | 7 685.00 | | 98 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 878.00 | 861.00 | | 83 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 064.00 | 10 261.00 | | 22 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 064.00 | 10 261.00 | | 22 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
UX Autres créances clients | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 892.00 | 67 455.00 | 263 128.00 | 396 892.00 |
VI Groupe et associés | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 634.00 | 31 650.00 | 63 984.00 | 95 634.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 237.00 | 170 237.00 | 366 691.00 | 603 237.00 |