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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 929.00 | | 789 929.00 | 789 929.00 |
BT Marchandises | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CF Disponibilités | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 454.00 | | 236 454.00 | 236 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 383.00 | | 1 026 383.00 | 1 026 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 116 660.00 | 27 805.00 | | 116 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 582.00 | 88 855.00 | | 73 582.00 |
DL TOTAL (I) | 217 743.00 | 144 160.00 | | 217 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 573.00 | 545 180.00 | | 594 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 334.00 | 86 306.00 | | 93 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 318.00 | 75 091.00 | | 102 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865.00 | 28 992.00 | | 12 865.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 640.00 | 735 568.00 | | 808 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 383.00 | 879 728.00 | | 1 026 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 049.00 | | 92 967.00 | 713 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 487.00 | 40 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 087.00 | 789 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 79 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | 79 918.00 | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 449.00 | | 13 049.00 | 34 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 3 083.00 | 5 000.00 | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 3 083.00 | 5 000.00 | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 316.00 | 65 098.00 | 268 248.00 | 594 316.00 |
VI Groupe et associés | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 906.00 | 46 866.00 | 40.00 | 46 906.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 382.00 | 185 830.00 | 361 582.00 | 808 382.00 |