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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BZ Autres créances | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
CF Disponibilités | 456 332.00 | | 456 332.00 | 456 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 078.00 | | 45 078.00 | 545 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 899 178.00 | | 27 899 178.00 | 27 899 178.00 |
CU Autres participations | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 901.00 | | 105 901.00 | 109 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 421 672.00 | | | 8 421 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 659.00 | | | -45 659.00 |
DK Provisions réglementées | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380 322.00 | | | 8 380 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 979 891.00 | | | 8 979 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383 315.00 | | | 10 383 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 518 857.00 | | | 19 518 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 899 178.00 | | | 27 899 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 659.00 | | | -45 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 244 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 244 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 244 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 244 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 600.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 979 891.00 | 3 933.00 | | 8 979 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 361 000.00 | 980 143.00 | 3 920 572.00 | 10 361 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 336 958.00 | | | 19 336 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 518 857.00 | 1 162 042.00 | 3 920 572.00 | 19 518 857.00 |