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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 084.00 | 9 724.00 | 314 360.00 | 324 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 480 313.00 | 9 724.00 | 36 470 589.00 | 36 480 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 835.00 | | 192 835.00 | 192 835.00 |
BZ Autres créances | 3 328 701.00 | | 3 328 701.00 | 3 328 701.00 |
CF Disponibilités | 341 633.00 | | 341 633.00 | 341 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 696.00 | | 3 886 696.00 | 3 886 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 443 334.00 | 9 724.00 | 40 433 610.00 | 40 443 334.00 |
CU Autres participations | 36 121 929.00 | | 36 121 929.00 | 36 121 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 425 672.00 | 8 425 672.00 | | 8 425 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 391.00 | | | 473 391.00 |
DG Autres réserves | 8 981 052.00 | | | 8 981 052.00 |
DH Report à nouveau | -45 659.00 | -45 659.00 | | -45 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126 475.00 | 9 467 827.00 | | 2 126 475.00 |
DK Provisions réglementées | 210 485.00 | 104 861.00 | | 210 485.00 |
DL TOTAL (I) | 20 171 415.00 | 17 952 701.00 | | 20 171 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 156 583.00 | 9 069 857.00 | | 9 156 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 465 943.00 | 11 858 475.00 | | 10 465 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 488.00 | 95 641.00 | | 91 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 040.00 | 66 116.00 | | 96 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 778.00 | 185 650.00 | | 449 778.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 13 030.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 262 194.00 | 21 288 768.00 | | 20 262 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 433 610.00 | 39 241 469.00 | | 40 433 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 232.00 | 1 778 436.00 | | 2 053 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 518.00 | 27 238.00 | 792 756.00 | 765 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 518.00 | 27 238.00 | 792 756.00 | 765 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 512.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 530 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 61.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 624.00 | 100 552.00 | | 105 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 208.00 | 100 613.00 | | 133 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 208.00 | -100 613.00 | | -106 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 063.00 | -76 599.00 | | -83 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 989.00 | 10 390 896.00 | | 3 435 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 514.00 | 923 069.00 | | 1 309 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126 475.00 | 9 467 827.00 | | 2 126 475.00 |