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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 861.00 | 200 139.00 | 258 722.00 | 458 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 002 280.00 | 200 139.00 | 36 802 141.00 | 37 002 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
BZ Autres créances | 5 093 603.00 | 124 798.00 | 4 968 805.00 | 5 093 603.00 |
CF Disponibilités | 676 157.00 | | 676 157.00 | 676 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 919 553.00 | 124 798.00 | 5 794 755.00 | 5 919 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 947 794.00 | 324 938.00 | 42 622 857.00 | 42 947 794.00 |
CU Autres participations | 36 513 429.00 | | 36 513 429.00 | 36 513 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 310 539.00 | 16 310 539.00 | | 16 310 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 506.00 | 682 371.00 | | 762 506.00 |
DG Autres réserves | 14 434 678.00 | 12 925 492.00 | | 14 434 678.00 |
DH Report à nouveau | -45 659.00 | -45 659.00 | | -45 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 319.00 | 1 602 706.00 | | 2 048 319.00 |
DK Provisions réglementées | 523 047.00 | 421 733.00 | | 523 047.00 |
DL TOTAL (I) | 34 033 430.00 | 31 897 181.00 | | 34 033 430.00 |
DP Provisions pour risques | 17 637.00 | 10 809.00 | | 17 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 637.00 | 10 809.00 | | 17 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 143 172.00 | 1 131 853.00 | | 1 143 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458 671.00 | 6 929 631.00 | | 5 458 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 999.00 | 342 640.00 | | 791 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 201.00 | 316 869.00 | | 406 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 136.00 | 230 917.00 | | 716 136.00 |
EA Autres dettes | 55 610.00 | 324.00 | | 55 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 571 789.00 | 8 952 234.00 | | 8 571 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 622 857.00 | 40 860 225.00 | | 42 622 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 030.00 | 2 187 913.00 | | 4 485 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 617.00 | 22 647.00 | 1 274 264.00 | 1 251 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 617.00 | 22 647.00 | 1 274 264.00 | 1 251 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 103 100.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 103 100.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 531.00 | 9 193.00 | | 34 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | 103 100.00 | | 2 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 314.00 | 129 834.00 | | 101 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 334.00 | 242 127.00 | | 138 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 334.00 | -139 027.00 | | -136 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 927.00 | -361 446.00 | | -153 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 438.00 | 4 028 866.00 | | 3 815 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 119.00 | 2 426 160.00 | | 1 767 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 319.00 | 1 602 706.00 | | 2 048 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 500 557.00 | | 505 723.00 | 36 500 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 138.00 | | 5 723.00 | 457 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 043 419.00 | | 500 000.00 | 36 043 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 524.00 | 66 127.00 | 1 511.00 | 135 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 524.00 | 66 127.00 | 1 511.00 | 135 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 143 172.00 | | 1 143 172.00 | 1 143 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 201.00 | 406 201.00 | | 406 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684 346.00 | 684 346.00 | | 684 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 137 834.00 | 137 834.00 | | 137 834.00 |
VB T. V. A. | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
VC Groupe et associés | 4 866 151.00 | 4 866 151.00 | | 4 866 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 458 672.00 | 2 515 084.00 | 2 943 588.00 | 5 458 672.00 |
VI Groupe et associés | 791 999.00 | 791 999.00 | | 791 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 487.00 | 5 232 997.00 | 12 490.00 | 5 245 487.00 |
VW T.V.A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571 790.00 | 4 485 030.00 | 4 086 760.00 | 8 571 790.00 |