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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 121 429.00 | | 36 121 429.00 | 36 121 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 652.00 | | 141 652.00 | 141 652.00 |
BZ Autres créances | 2 634 579.00 | | 2 634 579.00 | 2 634 579.00 |
CF Disponibilités | 250 696.00 | | 250 696.00 | 250 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 927.00 | | 3 026 927.00 | 3 026 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 241 469.00 | | 39 241 469.00 | 39 241 469.00 |
CU Autres participations | 36 121 429.00 | | 36 121 429.00 | 36 121 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 425 672.00 | 8 421 672.00 | | 8 425 672.00 |
DH Report à nouveau | -45 659.00 | | | -45 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467 827.00 | -45 659.00 | | 9 467 827.00 |
DK Provisions réglementées | 104 861.00 | 4 309.00 | | 104 861.00 |
DL TOTAL (I) | 17 952 701.00 | 8 380 322.00 | | 17 952 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 069 857.00 | 8 979 891.00 | | 9 069 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 858 475.00 | 10 383 315.00 | | 11 858 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 57 868.00 | | 66 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 782.00 | | |
EA Autres dettes | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 288 768.00 | 19 518 857.00 | | 21 288 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 241 469.00 | 27 899 178.00 | | 39 241 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 436.00 | 1 162 042.00 | | 1 778 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 962.00 | 14 613.00 | 455 575.00 | 440 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 962.00 | 14 613.00 | 455 575.00 | 440 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 865 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 894 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 528 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 491 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 552.00 | 4 309.00 | | 100 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 613.00 | 4 309.00 | | 100 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 613.00 | -4 309.00 | | -100 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 599.00 | | | -76 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 896.00 | 110 600.00 | | 10 390 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 069.00 | 156 259.00 | | 923 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467 827.00 | -45 659.00 | | 9 467 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 244 200.00 | | 8 877 229.00 | 27 244 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 121 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 121 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 244 200.00 | | 8 877 229.00 | 27 244 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 901.00 | | 16 788.00 | 109 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 901.00 | | 16 788.00 | 109 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 069 857.00 | | | 9 069 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 549.00 | 110 549.00 | | 110 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 141 652.00 | | | 141 652.00 |
VB T. V. A. | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 588 607.00 | | | 2 588 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 858 475.00 | 1 418 000.00 | 5 552 384.00 | 11 858 475.00 |
VI Groupe et associés | 95 641.00 | 95 641.00 | | 95 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 732 899.00 | | | 2 732 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 429.00 | | | 1 171 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 231.00 | 2 776 231.00 | | 2 776 231.00 |
VW T.V.A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 288 768.00 | 1 778 436.00 | 5 552 384.00 | 21 288 768.00 |