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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 138.00 | 135 523.00 | 321 616.00 | 457 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 500 557.00 | 135 523.00 | 36 365 034.00 | 36 500 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 280.00 | | 455 280.00 | 455 280.00 |
BZ Autres créances | 3 519 497.00 | 124 798.00 | 3 394 699.00 | 3 519 497.00 |
CF Disponibilités | 579 812.00 | | 579 812.00 | 579 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 240.00 | 124 798.00 | 4 452 441.00 | 4 577 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 120 545.00 | 260 321.00 | 40 860 225.00 | 41 120 545.00 |
CU Autres participations | 36 013 429.00 | | 36 013 429.00 | 36 013 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 310 539.00 | 8 425 672.00 | | 16 310 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 371.00 | 579 715.00 | | 682 371.00 |
DG Autres réserves | 12 925 492.00 | 10 987 819.00 | | 12 925 492.00 |
DH Report à nouveau | -45 659.00 | -45 659.00 | | -45 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 706.00 | 2 053 118.00 | | 1 602 706.00 |
DK Provisions réglementées | 421 733.00 | 316 109.00 | | 421 733.00 |
DL TOTAL (I) | 31 897 181.00 | 22 316 773.00 | | 31 897 181.00 |
DP Provisions pour risques | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 131 853.00 | 9 248 149.00 | | 1 131 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928 145.00 | 8 313 309.00 | | 6 928 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 126.00 | 91 537.00 | | 344 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 869.00 | 118 479.00 | | 316 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 917.00 | 329 682.00 | | 230 917.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 952 234.00 | 18 101 157.00 | | 8 952 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 860 225.00 | 40 417 929.00 | | 40 860 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 913.00 | 1 946 916.00 | | 2 187 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 305.00 | 25 109.00 | 1 397 414.00 | 1 372 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 305.00 | 25 109.00 | 1 397 414.00 | 1 372 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 100.00 | 8 500.00 | | 103 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 100.00 | 8 500.00 | | 103 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | 68 226.00 | | 9 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 100.00 | 8 500.00 | | 103 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 834.00 | 206 212.00 | | 129 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 127.00 | 282 938.00 | | 242 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 027.00 | -274 438.00 | | -139 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 446.00 | -91 619.00 | | -361 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 866.00 | 4 134 777.00 | | 4 028 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 160.00 | 2 081 660.00 | | 2 426 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 706.00 | 2 053 118.00 | | 1 602 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 601 657.00 | | 2 000.00 | 36 601 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 100.00 | 36 043 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 100.00 | 36 500 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 138.00 | | | 457 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 144 519.00 | | 2 000.00 | 36 144 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 965.00 | 66 559.00 | | 68 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 965.00 | 66 559.00 | | 68 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 131 853.00 | | 1 131 853.00 | 1 131 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 869.00 | 316 869.00 | | 316 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 455 280.00 | 455 280.00 | | 455 280.00 |
VB T. V. A. | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 271.00 | 2 514 271.00 | | 2 514 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 912 061.00 | 1 279 593.00 | 5 632 468.00 | 6 912 061.00 |
VI Groupe et associés | 342 640.00 | 342 640.00 | | 342 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 127.00 | | | 1 382 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 939.00 | 765 939.00 | | 765 939.00 |
VP Divers | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 985.00 | 3 991 495.00 | 12 490.00 | 4 003 985.00 |
VW T.V.A. | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 952 234.00 | 2 187 913.00 | 6 764 321.00 | 8 952 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |