| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 5 098.00 | 3 085.00 | 8 183.00 |
AH Fonds commercial | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
AP Constructions | 504 169.00 | 448 985.00 | 55 185.00 | 504 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 370.00 | 118 623.00 | 17 747.00 | 136 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 142.00 | 69 343.00 | 221 799.00 | 291 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 884.00 | 642 048.00 | 459 835.00 | 1 101 884.00 |
BT Marchandises | 1 006 873.00 | 90 784.00 | 916 089.00 | 1 006 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 624.00 | 5 594.00 | 88 029.00 | 93 624.00 |
BZ Autres créances | 139 371.00 | | 139 371.00 | 139 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 152 529.00 | | 152 529.00 | 152 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 189.00 | 96 378.00 | 1 552 811.00 | 1 649 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 072.00 | 738 426.00 | 2 012 646.00 | 2 751 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -471 428.00 | -471 428.00 | | -471 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 534 247.00 | 379 917.00 | | 534 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 193.00 | 154 330.00 | | 93 193.00 |
DK Provisions réglementées | 32 550.00 | 26 512.00 | | 32 550.00 |
DL TOTAL (I) | 518 562.00 | 419 331.00 | | 518 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 410.00 | 63 416.00 | | 170 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 030.00 | 309 348.00 | | 224 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 1 975.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 172.00 | 868 619.00 | | 858 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 320.00 | 183 486.00 | | 214 320.00 |
EA Autres dettes | 26 010.00 | 22 809.00 | | 26 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 084.00 | 1 449 653.00 | | 1 494 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 646.00 | 1 879 545.00 | | 2 012 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 707.00 | 1 410 041.00 | | 1 362 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 186 962.00 | 998 787.00 | 6 185 749.00 | 5 186 962.00 |
FG Production vendue services | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 348 783.00 | 998 787.00 | 6 347 570.00 | 5 348 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 308.00 | |
GE Autres charges | | | 23 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 762.00 | 10 295.00 | | 14 762.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 220.00 | | | 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 289.00 | 20 958.00 | | 23 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202.00 | 1 723.00 | | 3 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 236.00 | 71 048.00 | | 80 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 438.00 | 72 771.00 | | 83 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 581.00 | 12 022.00 | | 13 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 026.00 | 90 797.00 | | 86 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 294.00 | 102 819.00 | | 100 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 856.00 | -30 048.00 | | -16 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 143.00 | 6 296 144.00 | | 6 510 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 950.00 | 6 141 814.00 | | 6 416 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 193.00 | 154 330.00 | | 93 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 216.00 | 4 199.00 | | 4 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 974.00 | | 165 733.00 | 1 140 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 823.00 | 1 101 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 823.00 | 931 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 956.00 | | 8 405.00 | 128 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 176.00 | | 157 328.00 | 979 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 954.00 | 82 230.00 | 204 135.00 | 763 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 1 608.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 464.00 | 80 622.00 | 204 135.00 | 760 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 512.00 | 32 550.00 | 26 512.00 | 26 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 659.00 | 90 784.00 | 96 659.00 | 96 659.00 |
6T Sur comptes clients | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 253.00 | 90 784.00 | 96 659.00 | 102 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 326.00 | 123 334.00 | 133 732.00 | 139 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 308.00 | 53 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 026.00 | 80 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 172.00 | 858 172.00 | | 858 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
UX Autres créances clients | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 361.00 | 38 984.00 | 131 377.00 | 170 361.00 |
VI Groupe et associés | 199 183.00 | 199 183.00 | | 199 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 828.00 | | | 147 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 628.00 | 287 786.00 | 32 842.00 | 320 628.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 942.00 | 1 361 565.00 | 131 377.00 | 1 492 942.00 |