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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AH Fonds commercial | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 1 888.00 | 3 952.00 | 5 840.00 |
AP Constructions | 515 618.00 | 499 133.00 | 16 485.00 | 515 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 969.00 | 154 069.00 | 181 901.00 | 335 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 787.00 | 799 642.00 | 378 145.00 | 1 177 787.00 |
BT Marchandises | 791 284.00 | | 791 284.00 | 791 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 223.00 | 5 594.00 | 247 629.00 | 253 223.00 |
BZ Autres créances | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 424 452.00 | | 424 452.00 | 424 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 499.00 | 5 594.00 | 1 770 905.00 | 1 776 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 287.00 | 805 237.00 | 2 149 050.00 | 2 954 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -471 428.00 | -471 428.00 | | -471 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 640 366.00 | 627 440.00 | | 640 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 393.00 | 12 926.00 | | -57 393.00 |
DK Provisions réglementées | 28 892.00 | 29 051.00 | | 28 892.00 |
DL TOTAL (I) | 470 437.00 | 527 989.00 | | 470 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 549.00 | 151 599.00 | | 126 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 745.00 | 225 491.00 | | 226 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 3 630.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 030.00 | 1 050 500.00 | | 1 112 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 556.00 | 211 680.00 | | 186 556.00 |
EA Autres dettes | 26 528.00 | 29 231.00 | | 26 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 613.00 | 1 672 132.00 | | 1 678 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 050.00 | 2 200 121.00 | | 2 149 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 932.00 | 1 565 383.00 | | 1 616 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 742.00 | | 18 045.00 | 1 159 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 649.00 | | 5 840.00 | 133 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 752.00 | | 12 205.00 | 975 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 819.00 | 64 824.00 | | 734 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 1 888.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 636.00 | 62 936.00 | | 726 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 051.00 | 30 656.00 | 30 815.00 | 29 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
6T Sur comptes clients | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 044.00 | | 42 450.00 | 48 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 095.00 | 30 656.00 | 73 264.00 | 77 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 892.00 | 71 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 030.00 | 1 112 030.00 | | 1 112 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
UX Autres créances clients | 247 321.00 | 247 321.00 | | 247 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 521.00 | 64 840.00 | 61 681.00 | 126 521.00 |
VI Groupe et associés | 198 828.00 | 198 828.00 | | 198 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 105.00 | 509 105.00 | | 509 105.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 409.00 | 1 616 728.00 | 61 681.00 | 1 678 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |