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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 683.00 | 8 601.00 | 1 082.00 | 9 683.00 |
AH Fonds commercial | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 6 972.00 | 1 998.00 | 8 970.00 |
AP Constructions | 526 853.00 | 509 831.00 | 17 022.00 | 526 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 984.00 | 136 461.00 | 523.00 | 136 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 756.00 | 267 483.00 | 154 273.00 | 421 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 836.00 | 929 347.00 | 382 489.00 | 1 311 836.00 |
BT Marchandises | 899 552.00 | | 899 552.00 | 899 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
BZ Autres créances | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
CF Disponibilités | 815 743.00 | | 815 743.00 | 815 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 137.00 | | 2 052 137.00 | 2 052 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 973.00 | 929 347.00 | 2 434 626.00 | 3 363 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -471 428.00 | | | -471 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 862 722.00 | | | 862 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
DK Provisions réglementées | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 850 581.00 | | | 850 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 831.00 | | | 422 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 435.00 | | | 857 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 184.00 | | | 251 184.00 |
EA Autres dettes | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 045.00 | | | 1 584 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 626.00 | | | 2 434 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 294.00 | | | 1 566 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 831.00 | | | 422 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 518.00 | | 42 318.00 | 1 269 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 619.00 | | 1 500.00 | 142 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 558.00 | | 40 818.00 | 1 076 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 548.00 | 39 799.00 | | 889 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 1 520.00 | | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 496.00 | 38 279.00 | | 875 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 230.00 | 19 097.00 | 14 230.00 | 14 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 230.00 | 19 097.00 | 14 230.00 | 14 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 097.00 | 14 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 435.00 | 857 435.00 | | 857 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
UX Autres créances clients | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VI Groupe et associés | 422 831.00 | 422 831.00 | | 422 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 076.00 | 336 735.00 | 50 342.00 | 387 076.00 |
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 294.00 | 1 566 294.00 | | 1 566 294.00 |