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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AH Fonds commercial | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 3 834.00 | 2 006.00 | 5 840.00 |
AP Constructions | 526 853.00 | 503 939.00 | 22 914.00 | 526 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 028.00 | 195 595.00 | 177 433.00 | 373 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 081.00 | 847 921.00 | 378 160.00 | 1 226 081.00 |
BT Marchandises | 830 800.00 | | 830 800.00 | 830 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 615.00 | 5 594.00 | 99 020.00 | 104 615.00 |
BZ Autres créances | 156 472.00 | | 156 472.00 | 156 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 530 616.00 | | 530 616.00 | 530 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 322.00 | | 73 322.00 | 73 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 825.00 | 5 594.00 | 1 792 230.00 | 1 797 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 906.00 | 853 515.00 | 2 170 391.00 | 3 023 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -471 428.00 | | | -471 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 582 973.00 | | | 582 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
DK Provisions réglementées | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
DL TOTAL (I) | 501 458.00 | | | 501 458.00 |
DP Provisions pour risques | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 891.00 | | | 227 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -25 085.00 | | | -25 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 866.00 | | | 1 134 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
EA Autres dettes | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 700.00 | | | 1 662 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 391.00 | | | 2 170 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 755.00 | | | 1 644 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 787.00 | | 48 294.00 | 1 177 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 957.00 | | 48 294.00 | 987 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 642.00 | 48 279.00 | | 799 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 071.00 | 1 946.00 | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 571.00 | 46 332.00 | | 789 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 892.00 | 19 869.00 | 28 892.00 | 28 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 486.00 | 26 102.00 | 28 892.00 | 34 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 102.00 | 28 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 866.00 | 1 134 866.00 | | 1 134 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
UX Autres créances clients | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 144.00 | 38 114.00 | 43 029.00 | 81 144.00 |
VI Groupe et associés | 198 299.00 | 198 299.00 | | 198 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 750.00 | 334 408.00 | 50 342.00 | 384 750.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 784.00 | 1 644 755.00 | 43 029.00 | 1 687 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |