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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 341.00 | 1 186 856.00 | 273 484.00 | 1 460 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 619.00 | 318 954.00 | 442 665.00 | 761 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 745.00 | 1 567 055.00 | 722 690.00 | 2 289 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261 138.00 | | 1 261 138.00 | 1 261 138.00 |
BN En cours de production de biens | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 456.00 | 24 981.00 | 309 474.00 | 334 456.00 |
BZ Autres créances | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 839 488.00 | | 839 488.00 | 839 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 827.00 | 24 981.00 | 3 211 846.00 | 3 236 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 573.00 | 1 592 037.00 | 3 934 536.00 | 5 526 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 711.00 | 1 737 078.00 | | 1 894 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 212.00 | 267 632.00 | | 536 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 498.00 | 3 624.00 | | 23 498.00 |
DK Provisions réglementées | 497 347.00 | 439 345.00 | | 497 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 769.00 | 2 502 681.00 | | 3 006 769.00 |
DP Provisions pour risques | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 196.00 | 417 020.00 | | 228 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 334.00 | 459 301.00 | | 191 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 080.00 | 237 062.00 | | 344 080.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 696.00 | 1 229 390.00 | | 891 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 536.00 | 3 768 142.00 | | 3 934 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 757.00 | 1 001 358.00 | | 755 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
FG Production vendue services | 3 275 469.00 | | 3 275 469.00 | 3 275 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 453.00 | | 3 283 453.00 | 3 283 453.00 |
FM Production stockée | | | -3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 309.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 126.00 | 49 626.00 | | 175 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 964.00 | 49 589.00 | | 29 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 244.00 | 99 525.00 | | 206 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 96.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 967.00 | 125 841.00 | | 87 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 202.00 | 138 391.00 | | 88 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 041.00 | -38 866.00 | | 118 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 884.00 | 117 866.00 | | 246 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 892.00 | 2 810 330.00 | | 3 520 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 680.00 | 2 542 697.00 | | 2 984 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 212.00 | 267 632.00 | | 536 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 745.00 | | 6 000.00 | 2 608 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 000.00 | 2 289 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 000.00 | 2 230 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 246.00 | | 6 000.00 | 2 549 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 191.00 | 154 863.00 | 325 000.00 | 1 737 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 870.00 | 88.00 | | 52 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 320.00 | 154 775.00 | 325 000.00 | 1 684 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 334.00 | 191 334.00 | | 191 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 464.00 | 117 464.00 | | 117 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 304 571.00 | | | 304 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 196.00 | 94 257.00 | 133 938.00 | 228 196.00 |
VI Groupe et associés | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 629.00 | | | 188 629.00 |
VP Divers | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 698.00 | 460 698.00 | | 460 698.00 |
VW T.V.A. | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 696.00 | 755 757.00 | 133 938.00 | 889 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |