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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 091.00 | 1 376 981.00 | 834 109.00 | 2 211 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 893.00 | 341 961.00 | 526 932.00 | 868 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 770.00 | 1 780 187.00 | 1 367 583.00 | 3 147 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 636.00 | | 1 413 636.00 | 1 413 636.00 |
BN En cours de production de biens | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 002.00 | 14 703.00 | 216 298.00 | 231 002.00 |
BZ Autres créances | 110 806.00 | | 110 806.00 | 110 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 477 806.00 | | 1 477 806.00 | 1 477 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 903.00 | 14 703.00 | 3 950 200.00 | 3 964 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 674.00 | 1 794 890.00 | 5 317 783.00 | 7 112 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 923.00 | 1 894 711.00 | | 2 321 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 003.00 | 536 212.00 | | 424 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 154.00 | 23 498.00 | | 20 154.00 |
DK Provisions réglementées | 484 690.00 | 497 347.00 | | 484 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 772.00 | 3 006 769.00 | | 3 305 772.00 |
DP Provisions pour risques | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 102.00 | 228 196.00 | | 826 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 727.00 | 191 334.00 | | 521 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 862.00 | 344 080.00 | | 236 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 025.00 | | | 272 025.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 10 080.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 939.00 | 891 696.00 | | 1 975 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 783.00 | 3 934 536.00 | | 5 317 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 743.00 | 755 757.00 | | 1 393 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
FG Production vendue services | 3 098 550.00 | | 3 098 550.00 | 3 098 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 309.00 | | 3 114 309.00 | 3 114 309.00 |
FM Production stockée | | | -88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 1 152.00 | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 343.00 | 175 126.00 | | 3 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 656.00 | 29 964.00 | | 12 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 728.00 | 206 244.00 | | 16 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 235.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 88 202.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 438.00 | 118 041.00 | | 16 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 403.00 | 246 884.00 | | 176 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 075.00 | 3 520 892.00 | | 3 164 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 072.00 | 2 984 680.00 | | 2 740 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 003.00 | 536 212.00 | | 424 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | 4 060.00 | | 3 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 727.00 | 521 727.00 | | 521 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 025.00 | 272 025.00 | | 272 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 215 512.00 | | | 215 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VB T. V. A. | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 103.00 | 243 906.00 | 582 197.00 | 826 103.00 |
VI Groupe et associés | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
VP Divers | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 424.00 | 397 424.00 | | 397 424.00 |
VW T.V.A. | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 940.00 | 1 393 743.00 | 582 197.00 | 1 975 940.00 |