| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 710.00 | 1 943 145.00 | 783 564.00 | 2 726 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 433.00 | 407 671.00 | 475 762.00 | 883 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 919.00 | 2 412 061.00 | 1 265 858.00 | 3 677 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 190.00 | | 1 413 190.00 | 1 413 190.00 |
BN En cours de production de biens | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 056.00 | 11 948.00 | 344 107.00 | 356 056.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 405 180.00 | | 1 405 180.00 | 1 405 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 811.00 | 11 948.00 | 4 247 862.00 | 4 259 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 730.00 | 2 424 009.00 | 5 513 720.00 | 7 937 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 869 896.00 | 2 555 927.00 | | 2 869 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 023.00 | 455 129.00 | | 498 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 414 491.00 | 472 034.00 | | 414 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 411.00 | 3 555 591.00 | | 3 852 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 908.00 | 586 949.00 | | 837 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 116 005.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 632.00 | 391 405.00 | | 361 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 211.00 | 248 238.00 | | 222 211.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 551.00 | 251 337.00 | | 239 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 309.00 | 1 594 240.00 | | 1 661 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 720.00 | 5 149 831.00 | | 5 513 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 573.00 | 1 214 796.00 | | 1 095 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 662 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 632.00 | 361 632.00 | | 361 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 551.00 | 239 551.00 | | 239 551.00 |
UX Autres créances clients | 356 056.00 | 356 056.00 | | 356 056.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 908.00 | 272 172.00 | 565 736.00 | 837 908.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VW T.V.A. | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 310.00 | 1 095 573.00 | 565 736.00 | 1 661 310.00 |