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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 239.00 | 1 700 853.00 | 505 386.00 | 2 206 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 288.00 | 373 954.00 | 500 334.00 | 874 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 313.00 | 2 136 051.00 | 1 012 261.00 | 3 148 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544 865.00 | | 1 544 865.00 | 1 544 865.00 |
BN En cours de production de biens | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 459.00 | 12 198.00 | 183 261.00 | 195 459.00 |
BZ Autres créances | 341 883.00 | | 341 883.00 | 341 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 021 848.00 | | 1 021 848.00 | 1 021 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 768.00 | 12 198.00 | 4 137 570.00 | 4 149 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 082.00 | 2 148 250.00 | 5 149 831.00 | 7 298 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 555 927.00 | 2 321 923.00 | | 2 555 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 129.00 | 424 003.00 | | 455 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 20 154.00 | | 17 500.00 |
DK Provisions réglementées | 472 034.00 | 484 690.00 | | 472 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 591.00 | 3 305 772.00 | | 3 555 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 949.00 | 826 102.00 | | 586 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 405.00 | 521 727.00 | | 391 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 238.00 | 236 862.00 | | 248 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272 025.00 | | |
EA Autres dettes | 304.00 | 3 216.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 337.00 | | | 251 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 240.00 | 1 975 939.00 | | 1 594 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 831.00 | 5 317 783.00 | | 5 149 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 796.00 | 1 393 743.00 | | 1 214 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 406.00 | 389 406.00 | | 389 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 338.00 | 251 338.00 | | 251 338.00 |
UX Autres créances clients | 195 460.00 | 195 460.00 | | 195 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 949.00 | 207 505.00 | 379 444.00 | 586 949.00 |
VI Groupe et associés | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 964.00 | 279 964.00 | | 279 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 263.00 | 567 263.00 | | 567 263.00 |
VW T.V.A. | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 239.00 | 1 212 795.00 | 379 444.00 | 1 592 239.00 |