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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 480.00 | 2 166 470.00 | 247 009.00 | 2 413 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 636.00 | 622 917.00 | 379 718.00 | 1 002 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 891.00 | 2 850 632.00 | 633 259.00 | 3 483 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871 649.00 | | 1 871 649.00 | 1 871 649.00 |
BN En cours de production de biens | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 812.00 | 6 556.00 | 749 256.00 | 755 812.00 |
BZ Autres créances | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 409 310.00 | | 1 409 310.00 | 1 409 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 935.00 | 6 556.00 | 5 544 379.00 | 5 550 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 827.00 | 2 857 188.00 | 6 177 638.00 | 9 034 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 167 509.00 | 3 067 919.00 | | 3 167 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 917.00 | 699 589.00 | | 627 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 878.00 | 153 858.00 | | 117 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 304.00 | 3 976 367.00 | | 3 968 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 133.00 | 826 225.00 | | 493 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 695.00 | 458 420.00 | | 828 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 534.00 | 335 506.00 | | 316 534.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 964.00 | 165 775.00 | | 570 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 334.00 | 1 786 324.00 | | 2 209 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 638.00 | 5 762 691.00 | | 6 177 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 488.00 | 1 293 315.00 | | 1 946 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 695.00 | 828 695.00 | | 828 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 965.00 | 570 965.00 | | 570 965.00 |
UX Autres créances clients | 747 946.00 | 747 946.00 | | 747 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 134.00 | 230 288.00 | 262 846.00 | 493 134.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 632.00 | 851 632.00 | | 851 632.00 |
VW T.V.A. | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 334.00 | 1 946 488.00 | 262 846.00 | 2 209 334.00 |