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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 376.00 | 430 009.00 | 226 366.00 | 656 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 430.00 | | 193 430.00 | 193 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 806.00 | 430 009.00 | 454 797.00 | 884 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 954.00 | 68 608.00 | 1 837 346.00 | 1 905 954.00 |
BZ Autres créances | 254 806.00 | | 254 806.00 | 254 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 943.00 | | 232 943.00 | 232 943.00 |
CF Disponibilités | 605 184.00 | | 605 184.00 | 605 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 238.00 | | 147 238.00 | 147 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 094.00 | 68 608.00 | 3 079 486.00 | 3 148 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 900.00 | 498 617.00 | 3 534 283.00 | 4 032 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 196 243.00 | 5 196 243.00 | | 5 196 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 861.00 | | | 873 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
DG Autres réserves | 712 176.00 | 712 176.00 | | 712 176.00 |
DH Report à nouveau | -9 819 423.00 | -9 552 652.00 | | -9 819 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 727.00 | -266 771.00 | | 563 727.00 |
DL TOTAL (I) | -2 317 492.00 | -3 755 080.00 | | -2 317 492.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 246.00 | 4 515 602.00 | | 281 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 980.00 | 2 782 268.00 | | 1 684 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 295.00 | 1 894 171.00 | | 765 295.00 |
EA Autres dettes | 3 039 191.00 | 4 998 313.00 | | 3 039 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 062.00 | 76 863.00 | | 71 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 775.00 | 14 267 217.00 | | 5 841 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 283.00 | 10 582 137.00 | | 3 534 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 378 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 734.00 | 1 000 000.00 | | 2 101 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 363.00 | 13 637.00 | | 102 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999 371.00 | 986 363.00 | | 1 999 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180 059.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 727.00 | -266 771.00 | | 563 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 861.00 | | | 3 023 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 478.00 | | | 1 347 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 383.00 | | | 1 676 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 073.00 | 80 988.00 | 794 052.00 | 1 143 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 073.00 | 80 988.00 | 794 052.00 | 1 143 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 10 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 980.00 | 1 684 980.00 | | 1 684 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157 201.00 | 3 157 201.00 | | 3 157 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
UX Autres créances clients | 254 807.00 | | | 254 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 429.00 | 2 307 999.00 | 228 430.00 | 2 536 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 775.00 | 5 841 775.00 | | 5 841 775.00 |