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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 265.00 | 395 361.00 | 31 904.00 | 427 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 240.00 | 395 361.00 | 79 879.00 | 475 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 869.00 | 262 555.00 | 1 620 314.00 | 1 882 869.00 |
BZ Autres créances | 151 711.00 | | 151 711.00 | 151 711.00 |
CF Disponibilités | 384 674.00 | | 384 674.00 | 384 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 108.00 | 262 555.00 | 2 171 553.00 | 2 434 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 348.00 | 657 916.00 | 2 251 432.00 | 2 909 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 196 243.00 | 5 196 243.00 | | 5 196 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 861.00 | 873 861.00 | | 873 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
DG Autres réserves | 712 176.00 | 712 176.00 | | 712 176.00 |
DH Report à nouveau | -7 211 431.00 | -8 172 241.00 | | -7 211 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 549.00 | 960 811.00 | | -391 549.00 |
DL TOTAL (I) | -664 776.00 | -273 227.00 | | -664 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 501.00 | 360 540.00 | | 342 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 605.00 | 1 503 975.00 | | 1 541 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 041.00 | 936 865.00 | | 762 041.00 |
EA Autres dettes | 236 255.00 | 139 191.00 | | 236 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 806.00 | 50 574.00 | | 33 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 208.00 | 2 991 146.00 | | 2 916 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 432.00 | 2 717 919.00 | | 2 251 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 543 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 543 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 091 000.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 486.00 | 1 091 000.00 | | -99 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 189.00 | 4 979 198.00 | | 3 559 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 738.00 | 4 018 387.00 | | 3 950 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 549.00 | 960 811.00 | | -391 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 898.00 | 126 810.00 | 242 347.00 | 510 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 898.00 | 126 810.00 | 242 347.00 | 510 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 605.00 | 1 541 605.00 | | 1 541 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 041.00 | 762 041.00 | | 762 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 513.00 | 509 513.00 | | 509 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 869.00 | 1 882 869.00 | | 1 882 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 410.00 | 2 049 434.00 | 47 975.00 | 2 097 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 208.00 | 2 916 208.00 | | 2 916 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |