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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 611.00 | 470 382.00 | 199 230.00 | 669 611.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 670.00 | 470 382.00 | 299 288.00 | 769 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 186.00 | 171 305.00 | 1 660 881.00 | 1 832 186.00 |
BZ Autres créances | 253 569.00 | | 253 569.00 | 253 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 199.00 | | 253 199.00 | 253 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 675.00 | 171 305.00 | 2 381 370.00 | 2 552 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 345.00 | 641 687.00 | 2 680 658.00 | 3 322 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 196 243.00 | 5 196 243.00 | | 5 196 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 861.00 | 873 861.00 | | 873 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
DG Autres réserves | 712 176.00 | 712 176.00 | | 712 176.00 |
DH Report à nouveau | -9 255 696.00 | -9 819 423.00 | | -9 255 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 455.00 | 563 727.00 | | 1 083 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 038.00 | -2 317 492.00 | | -1 234 038.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 10 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 10 000.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 273.00 | 281 246.00 | | 184 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 980.00 | 1 684 980.00 | | 1 647 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 491.00 | 765 295.00 | | 839 491.00 |
EA Autres dettes | 1 139 450.00 | 3 039 191.00 | | 1 139 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 71 062.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 695.00 | 5 841 775.00 | | 3 816 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 658.00 | 3 534 283.00 | | 2 680 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 160 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 160 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000.00 | 2 101 734.00 | | 1 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 218.00 | 102 363.00 | | 114 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785 782.00 | 1 999 371.00 | | 1 785 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 698.00 | 6 514 083.00 | | 6 094 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 242.00 | 5 950 357.00 | | 5 011 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 455.00 | 563 727.00 | | 1 083 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 806.00 | | | 884 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 376.00 | | | 656 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 430.00 | | | 228 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 009.00 | 40 372.00 | | 430 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 009.00 | 40 372.00 | | 430 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 88 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 980.00 | 1 647 980.00 | | 1 647 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 014.00 | 1 257 014.00 | | 1 257 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 186.00 | 1 832 186.00 | | 1 832 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 253 570.00 | 253 570.00 | | 253 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 491.00 | 839 491.00 | | 839 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 720.00 | 213 720.00 | | 213 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 535.00 | 2 299 476.00 | 100 058.00 | 2 399 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 695.00 | 3 816 695.00 | | 3 816 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |