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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 603.00 | 348 346.00 | 17 257.00 | 365 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 169.00 | 401 184.00 | 38 985.00 | 440 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 876.00 | 59 884.00 | 916 992.00 | 976 876.00 |
BZ Autres créances | 111 911.00 | | 111 911.00 | 111 911.00 |
CF Disponibilités | 703 082.00 | | 703 082.00 | 703 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 403.00 | 59 884.00 | 1 759 519.00 | 1 819 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 572.00 | 461 068.00 | 1 798 504.00 | 2 259 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
DG Autres réserves | | 169 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -711 878.00 | | | -711 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 880.00 | -881 178.00 | | 95 880.00 |
DL TOTAL (I) | -450 073.00 | -545 954.00 | | -450 073.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 835.00 | 4 836.00 | | 6 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 835.00 | 124 836.00 | | 126 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 623.00 | 1 446 657.00 | | 1 057 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 830.00 | 170 127.00 | | 206 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 289.00 | 855 440.00 | | 857 289.00 |
EA Autres dettes | | 53 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 121 743.00 | 2 550 674.00 | | 2 121 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 504.00 | 2 129 557.00 | | 1 798 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 107.00 | | | 805 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 318 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 318 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 716.00 | |
GE Autres charges | | | 152 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 479.00 | 2 970 203.00 | | 3 530 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 598.00 | 3 851 382.00 | | 3 434 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 880.00 | -881 178.00 | | 95 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 351.00 | 6 833.00 | | 394 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 513.00 | 6 833.00 | | 341 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 744.00 | 59 884.00 | 191 744.00 | 191 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 744.00 | 59 884.00 | 191 744.00 | 191 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 744.00 | 59 884.00 | 191 744.00 | 191 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 884.00 | 191 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 107.00 | 805 107.00 | | 805 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 830.00 | 206 830.00 | | 206 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 289.00 | 857 289.00 | | 857 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
UX Autres créances clients | 976 876.00 | 976 876.00 | | 976 876.00 |
VI Groupe et associés | 252 516.00 | 252 516.00 | | 252 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 049.00 | 1 116 321.00 | 21 728.00 | 1 138 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 743.00 | 2 121 743.00 | | 2 121 743.00 |