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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 611.00 | 510 898.00 | 158 713.00 | 669 611.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 864.00 | 510 898.00 | 258 966.00 | 769 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 391.00 | 206 191.00 | 1 881 200.00 | 2 087 391.00 |
BZ Autres créances | 252 001.00 | | 252 001.00 | 252 001.00 |
CF Disponibilités | 257 563.00 | | 257 563.00 | 257 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 144.00 | 206 191.00 | 2 458 952.00 | 2 665 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 008.00 | 717 089.00 | 2 717 919.00 | 3 435 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 196 243.00 | 5 196 243.00 | | 5 196 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 861.00 | 873 861.00 | | 873 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
DG Autres réserves | 712 176.00 | 712 176.00 | | 712 176.00 |
DH Report à nouveau | -8 172 241.00 | -9 255 696.00 | | -8 172 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 811.00 | 1 083 455.00 | | 960 811.00 |
DL TOTAL (I) | -273 227.00 | -1 234 038.00 | | -273 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 540.00 | 184 273.00 | | 360 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 975.00 | 1 647 980.00 | | 1 503 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 865.00 | 839 491.00 | | 936 865.00 |
EA Autres dettes | 139 191.00 | 1 139 450.00 | | 139 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 574.00 | 5 500.00 | | 50 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 146.00 | 3 816 695.00 | | 2 991 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 919.00 | 2 680 658.00 | | 2 717 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 869 551.00 | | 3 869 551.00 | 3 869 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 551.00 | | 3 869 551.00 | 3 869 551.00 |
FQ Autres produits | | | 10 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 091 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091 000.00 | 1 785 782.00 | | 1 091 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 198.00 | 6 094 697.00 | | 4 979 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 386.00 | 5 011 242.00 | | 4 018 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 811.00 | 1 083 455.00 | | 960 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 670.00 | | 194.00 | 769 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 611.00 | | | 669 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 058.00 | | 194.00 | 100 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 382.00 | 40 516.00 | | 470 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 382.00 | 40 516.00 | | 470 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 305.00 | 34 886.00 | | 171 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 305.00 | 34 886.00 | 98 000.00 | 269 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 886.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 975.00 | 1 503 975.00 | | 1 503 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 753.00 | 431 753.00 | | 431 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 391.00 | | | 2 087 391.00 |
VP Divers | 252 001.00 | | | 252 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 865.00 | 936 865.00 | | 936 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 833.00 | 2 407 581.00 | 100 253.00 | 2 507 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 146.00 | 2 991 146.00 | | 2 991 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |