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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 192.00 | 62 925.00 | 58 267.00 | 121 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 575.00 | 125 225.00 | 183 350.00 | 308 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 431.00 | | 1 718 431.00 | 1 718 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 892.00 | 338 150.00 | 2 328 742.00 | 2 666 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 894.00 | 10 904.00 | 292 990.00 | 303 894.00 |
BZ Autres créances | 9 055 881.00 | | 9 055 881.00 | 9 055 881.00 |
CF Disponibilités | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 495 380.00 | 10 904.00 | 9 484 476.00 | 9 495 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 272.00 | 349 054.00 | 11 813 218.00 | 12 162 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
CU Autres participations | 267 294.00 | | 267 294.00 | 267 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 657.00 | | | -615 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 029.00 | | | -185 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 114.00 | | | 3 602 114.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 324 354.00 | | | 4 324 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 503.00 | | | 1 624 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 494.00 | | | 1 501 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 693.00 | | | 298 693.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 775.00 | | | 311 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 104.00 | | | 8 211 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 218.00 | | | 11 813 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 173.00 | | | 3 689 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FD Production vendue biens | 1 660 236.00 | | 1 660 236.00 | 1 660 236.00 |
FG Production vendue services | 8 711 119.00 | | 8 711 119.00 | 8 711 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371 798.00 | | 10 371 798.00 | 10 371 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 378 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 350 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 302 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 324 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 783.00 | | | -63 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 459 810.00 | | | 11 459 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 840.00 | | | 11 644 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 029.00 | | | -185 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 976.00 | | 196 734.00 | 2 694 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 819.00 | 1 987 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 819.00 | 2 666 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 344.00 | | 74 423.00 | 355 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 632.00 | | 122 312.00 | 2 089 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092.00 | 63 059.00 | | 125 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 092.00 | 63 059.00 | | 125 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | 10 904.00 | 2 470.00 | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 470.00 | 10 904.00 | 2 470.00 | 152 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 470.00 | 10 904.00 | 2 470.00 | 152 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 904.00 | 2 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 324 354.00 | 574 354.00 | 3 750 000.00 | 4 324 354.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 931.00 | | | 771 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 494.00 | 1 501 494.00 | | 1 501 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 436.00 | 136 436.00 | | 136 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 775.00 | 311 775.00 | | 311 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 431.00 | | | 1 718 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 279 905.00 | | | 279 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VB T. V. A. | 373 272.00 | | | 373 272.00 |
VC Groupe et associés | 7 317 685.00 | | | 7 317 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
VI Groupe et associés | 852 572.00 | 852 572.00 | | 852 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925 249.00 | | | 925 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 128.00 | | | 318 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 798.00 | 9 386 979.00 | 1 743 819.00 | 11 130 798.00 |
VW T.V.A. | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 104.00 | 3 689 173.00 | 3 750 000.00 | 8 211 104.00 |