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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 6 470.00 | 6 426.00 | 12 897.00 |
AH Fonds commercial | 419 442.00 | 150 000.00 | 269 442.00 | 419 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 4 982.00 | 1 605.00 | 6 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 804.00 | 121 988.00 | 65 816.00 | 187 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 105.00 | 1 031 741.00 | 278 365.00 | 1 310 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 645 638.00 | | 1 645 638.00 | 1 645 638.00 |
BF Prêts | 852 600.00 | | 852 600.00 | 852 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 626 743.00 | 1 315 181.00 | 28 311 562.00 | 29 626 743.00 |
BT Marchandises | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 928.00 | 22 051.00 | 546 877.00 | 568 928.00 |
BZ Autres créances | 16 894 557.00 | | 16 894 557.00 | 16 894 557.00 |
CF Disponibilités | 157 895.00 | | 157 895.00 | 157 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 853 630.00 | 22 051.00 | 17 831 579.00 | 17 853 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 480 374.00 | 1 337 232.00 | 46 143 142.00 | 47 480 374.00 |
CU Autres participations | 25 190 271.00 | | 25 190 271.00 | 25 190 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 505 600.00 | 4 000 000.00 | | 12 505 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 920.00 | 2 800.00 | | 153 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 686.00 | -615 657.00 | | -800 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865 478.00 | -185 029.00 | | 2 865 478.00 |
DL TOTAL (I) | 16 124 310.00 | 3 602 114.00 | | 16 124 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 590 993.00 | 4 324 354.00 | | 4 590 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 739 453.00 | 143 852.00 | | 8 739 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 456 373.00 | 1 624 503.00 | | 14 456 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 162.00 | 1 501 494.00 | | 2 483 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 595.00 | 298 693.00 | | 1 826 595.00 |
EA Autres dettes | 248 429.00 | 6 434.00 | | 248 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 227.00 | 311 775.00 | | 871 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 018 831.00 | 8 211 104.00 | | 31 018 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 143 142.00 | 11 813 218.00 | | 46 143 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FD Production vendue biens | 1 950 483.00 | | 1 950 483.00 | 1 950 483.00 |
FG Production vendue services | 10 549 746.00 | | 10 549 746.00 | 10 549 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500 924.00 | | 12 500 924.00 | 12 500 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 581 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 745 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 051.00 | |
GE Autres charges | | | 18 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 408 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 340 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 593 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | 4.00 | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 000.00 | 4.00 | | 204 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 801.00 | | | 203 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 601.00 | 501.00 | | 203 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -497.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 752.00 | -63 763.00 | | 902 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 126 826.00 | 11 459 810.00 | | 18 126 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 263 350.00 | 11 644 840.00 | | 16 263 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 865 476.00 | -185 029.00 | | 2 865 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 892.00 | | 26 959 852.00 | 2 666 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 689 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 626 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 188 925.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 767.00 | | 1 068 142.00 | 429 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 125.00 | | 25 702 784.00 | 1 987 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 150.00 | 977 031.00 | | 188 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 150.00 | 965 579.00 | | 188 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 904.00 | 22 051.00 | 10 904.00 | 10 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 904.00 | 22 051.00 | 10 904.00 | 160 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 904.00 | 22 051.00 | 10 904.00 | 160 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 590 993.00 | 840 993.00 | 3 750 000.00 | 4 590 993.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 454.00 | | 928 454.00 | 928 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 162.00 | 2 483 162.00 | | 2 483 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 211.00 | 244 211.00 | | 244 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902 593.00 | 902 593.00 | | 902 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 429.00 | 246 429.00 | | 246 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 227.00 | 871 227.00 | | 871 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 645 638.00 | | | 1 645 638.00 |
UP Prêts | 852 600.00 | | | 852 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 534 277.00 | | | 534 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VB T. V. A. | 1 519 312.00 | | | 1 519 312.00 |
VC Groupe et associés | 13 525 560.00 | | | 13 525 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 739 453.00 | 4 500 000.00 | 2 239 453.00 | 6 739 453.00 |
VI Groupe et associés | 13 527 919.00 | 13 527 919.00 | | 13 527 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 108.00 | | | 421 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 577.00 | | | 1 423 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 442.00 | | | 205 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 168 565.00 | 17 634 276.00 | 2 534 289.00 | 20 168 565.00 |
VW T.V.A. | 182 913.00 | 182 913.00 | | 182 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 914 231.00 | 23 996 325.00 | 6 917 907.00 | 30 914 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |