| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
AH Fonds commercial | 419 442.00 | 250 000.00 | 169 442.00 | 419 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 523.00 | 93 236.00 | 25 287.00 | 118 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 030.00 | 1 036 949.00 | 179 081.00 | 1 216 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BF Prêts | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 219 323.00 | 1 399 668.00 | 20 819 655.00 | 22 219 323.00 |
BN En cours de production de biens | 2 612 466.00 | | 2 612 466.00 | 2 612 466.00 |
BT Marchandises | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 394.00 | | 137 394.00 | 137 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 654.00 | 80 332.00 | 612 322.00 | 692 654.00 |
BZ Autres créances | 33 507 082.00 | 2 646 673.00 | 30 860 409.00 | 33 507 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 231 597.00 | | 1 231 597.00 | 1 231 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 242 855.00 | 2 727 005.00 | 35 515 851.00 | 38 242 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 810 007.00 | 4 126 673.00 | 56 683 334.00 | 60 810 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
CU Autres participations | 19 675 545.00 | | 19 675 545.00 | 19 675 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 347 829.00 | | 347 829.00 | 347 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 505 600.00 | 12 505 600.00 | | 12 505 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 560.00 | 1 250 560.00 | | 1 250 560.00 |
DH Report à nouveau | 7 598 325.00 | 4 333 798.00 | | 7 598 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 691.00 | 3 264 527.00 | | -1 211 691.00 |
DK Provisions réglementées | 43 683.00 | 25 626.00 | | 43 683.00 |
DL TOTAL (I) | 20 340 397.00 | 21 534 031.00 | | 20 340 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 963.00 | 115 398.00 | | 9 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 963.00 | 115 398.00 | | 9 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 328 529.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 133 836.00 | 12 663 594.00 | | 30 133 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 215.00 | 4 849 152.00 | | 1 868 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 083.00 | 14 552.00 | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 783.00 | 4 819 995.00 | | 3 778 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 081.00 | 637 574.00 | | 500 081.00 |
EA Autres dettes | 41 977.00 | 53 786.00 | | 41 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 332 974.00 | 28 663 306.00 | | 36 332 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 683 334.00 | 50 312 735.00 | | 56 683 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 722 887.00 | | | 11 722 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 033 836.00 | | | 6 033 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FD Production vendue biens | 938 677.00 | | 938 677.00 | 938 677.00 |
FG Production vendue services | 5 630 050.00 | | 5 630 050.00 | 5 630 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 569 132.00 | | 6 569 132.00 | 6 569 132.00 |
FM Production stockée | | | 1 719 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 689 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 332.00 | |
GE Autres charges | | | 20 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 691 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 264.00 | | | 217 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 017.00 | 5 130 000.00 | | 501 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 358.00 | 5 130 000.00 | | 830 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 295.00 | 149 800.00 | | 59 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 630.00 | 10 867 996.00 | | 206 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 963.00 | 725 304.00 | | 241 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 888.00 | 11 743 100.00 | | 507 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 471.00 | -6 613 100.00 | | 322 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 572.00 | 51 650.00 | | 29 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 152 123.00 | 35 074 204.00 | | 11 152 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 363 815.00 | 31 809 676.00 | | 12 363 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 691.00 | 3 264 527.00 | | -1 211 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 249 617.00 | | 6 910 024.00 | 22 249 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 890 365.00 | 20 385 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940 317.00 | 22 219 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 952.00 | 1 395 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 925.00 | | | 438 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 044.00 | | 191 111.00 | 1 254 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556 647.00 | | 6 718 913.00 | 20 556 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 397.00 | 64 582.00 | 33 311.00 | 1 118 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 914.00 | 64 582.00 | 33 311.00 | 1 098 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 626.00 | 18 057.00 | | 25 626.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 398.00 | 6 642.00 | 112 077.00 | 115 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 123.00 | 80 332.00 | 96 123.00 | 96 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 429 409.00 | 217 264.00 | | 2 429 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775 532.00 | 297 596.00 | 96 123.00 | 2 775 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916 556.00 | 322 295.00 | 208 200.00 | 2 916 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 004.00 | | | 500 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 783.00 | 3 778 783.00 | | 3 778 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 281.00 | 139 281.00 | | 139 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
UP Prêts | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
UX Autres créances clients | 604 289.00 | 604 289.00 | | 604 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
VB T. V. A. | 4 027 830.00 | 4 027 830.00 | | 4 027 830.00 |
VC Groupe et associés | 28 742 920.00 | 28 742 920.00 | | 28 742 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 133 836.00 | 6 033 836.00 | 24 100 000.00 | 30 133 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 211.00 | 1 368 211.00 | | 1 368 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432 070.00 | 432 070.00 | | 432 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 080.00 | 292 080.00 | | 292 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 966 340.00 | 34 839 690.00 | 126 650.00 | 34 966 340.00 |
VW T.V.A. | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 322 891.00 | 11 722 887.00 | 24 100 000.00 | 36 322 891.00 |