| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 10 785.00 | 2 111.00 | 12 897.00 |
AH Fonds commercial | 419 442.00 | 250 000.00 | 169 442.00 | 419 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 5 866.00 | 721.00 | 6 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 855.00 | 153 731.00 | 76 124.00 | 229 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 791.00 | 1 097 709.00 | 265 083.00 | 1 362 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 852 600.00 | | 852 600.00 | 852 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 800.00 | | 492 800.00 | 492 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 215 784.00 | 1 518 090.00 | 28 697 694.00 | 30 215 784.00 |
BN En cours de production de biens | 592 059.00 | | 592 059.00 | 592 059.00 |
BT Marchandises | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 661.00 | 79 548.00 | 1 648 113.00 | 1 727 661.00 |
BZ Autres créances | 24 515 782.00 | 1 837 560.00 | 22 678 222.00 | 24 515 782.00 |
CF Disponibilités | 317 383.00 | | 317 383.00 | 317 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 240 926.00 | 1 917 108.00 | 25 323 819.00 | 27 240 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 456 710.00 | 3 435 198.00 | 54 021 512.00 | 57 456 710.00 |
CU Autres participations | 26 838 812.00 | | 26 838 812.00 | 26 838 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 505 600.00 | 12 505 600.00 | | 12 505 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 240.00 | 400 000.00 | | 503 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 550.00 | -800 686.00 | | 1 961 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 568.00 | 2 865 476.00 | | 3 119 568.00 |
DK Provisions réglementées | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 18 251 447.00 | 15 124 310.00 | | 18 251 447.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 943 482.00 | 4 590 993.00 | | 4 943 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 278.00 | 6 739 453.00 | | 6 037 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825 163.00 | 14 456 373.00 | | 18 825 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 871.00 | 104 600.00 | | 43 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 783.00 | 2 483 162.00 | | 4 610 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 417.00 | 1 526 595.00 | | 539 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 135 671.00 | 246 429.00 | | 135 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 150.00 | 871 227.00 | | 634 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 770 065.00 | 31 018 831.00 | | 35 770 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 021 512.00 | 46 143 142.00 | | 54 021 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
FD Production vendue biens | 2 392 475.00 | | 2 392 475.00 | 2 392 475.00 |
FG Production vendue services | 13 254 156.00 | | 13 254 156.00 | 13 254 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 649 765.00 | | 15 649 765.00 | 15 649 765.00 |
FM Production stockée | | | 592 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 472 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 973 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 548.00 | |
GE Autres charges | | | 44 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 857 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 915 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 202 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 817 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 550.00 | 204 000.00 | | 60 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 550.00 | 204 000.00 | | 60 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 550.00 | 203 801.00 | | 60 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 945 129.00 | | | 1 945 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010 161.00 | 203 801.00 | | 2 010 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949 611.00 | 199.00 | | -1 949 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 778.00 | 902 752.00 | | 748 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 448 567.00 | 18 128 826.00 | | 23 448 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 328 999.00 | 15 263 350.00 | | 20 328 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119 568.00 | 2 865 476.00 | | 3 119 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 626 743.00 | | 2 295 228.00 | 29 626 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 706 188.00 | 28 184 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706 188.00 | 30 215 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 925.00 | | | 438 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 909.00 | | 94 737.00 | 1 497 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 689 909.00 | | 2 200 491.00 | 27 689 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 181.00 | 102 909.00 | | 1 165 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 452.00 | 5 198.00 | | 11 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 728.00 | 97 711.00 | | 1 153 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 569.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 051.00 | 79 548.00 | 22 051.00 | 22 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 837 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 051.00 | 2 017 108.00 | 22 051.00 | 172 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 051.00 | 2 024 677.00 | 22 051.00 | 172 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 943 482.00 | 3 236 036.00 | 1 707 446.00 | 4 943 482.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 324.00 | | 1 069 324.00 | 1 069 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 783.00 | 4 610 783.00 | | 4 610 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 689.00 | 216 689.00 | | 216 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 671.00 | 135 671.00 | | 135 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 150.00 | 634 150.00 | | 634 150.00 |
UP Prêts | 852 600.00 | 852 600.00 | | 852 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 800.00 | | 492 800.00 | 492 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 158.00 | 1 640 158.00 | | 1 640 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
VB T. V. A. | 2 182 264.00 | 2 182 264.00 | | 2 182 264.00 |
VC Groupe et associés | 19 824 717.00 | 19 824 717.00 | | 19 824 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 037 278.00 | 6 037 278.00 | | 6 037 278.00 |
VI Groupe et associés | 17 755 839.00 | 17 755 839.00 | | 17 755 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 454.00 | 259 454.00 | | 259 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519 442.00 | 519 442.00 | | 519 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 405.00 | 1 724 405.00 | | 1 724 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 616 131.00 | 27 035 828.00 | 580 303.00 | 27 616 131.00 |
VW T.V.A. | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 726 195.00 | 32 949 425.00 | 2 776 770.00 | 35 726 195.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |