| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 19 032.00 | 2 338.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 965.00 | 83 449.00 | 57 515.00 | 140 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 096.00 | 104 292.00 | 89 805.00 | 194 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 704.00 | | 422 704.00 | 422 704.00 |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 182 389.00 | | 182 389.00 | 182 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 512.00 | | 920 512.00 | 920 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 608.00 | 104 292.00 | 1 010 316.00 | 1 114 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 76 579.00 | 23 577.00 | | 76 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 122.00 | 53 003.00 | | 104 122.00 |
DL TOTAL (I) | 307 201.00 | 203 079.00 | | 307 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 802.00 | 311 239.00 | | 312 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 036.00 | 48 980.00 | | 82 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 678.00 | 158 757.00 | | 192 678.00 |
EA Autres dettes | 88 992.00 | 84 549.00 | | 88 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 115.00 | 603 525.00 | | 703 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 316.00 | 806 604.00 | | 1 010 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 230.00 | | 41 656.00 | 185 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 790.00 | 194 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 790.00 | 162 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 469.00 | | 41 656.00 | 153 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 642.00 | 24 844.00 | 26 194.00 | 105 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 832.00 | 24 844.00 | 26 194.00 | 103 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 422 704.00 | | | 422 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VI Groupe et associés | 312 802.00 | 312 802.00 | | 312 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 070.00 | 438 123.00 | 947.00 | 439 070.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 115.00 | 703 115.00 | | 703 115.00 |