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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 21 282.00 | 88.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 101.00 | 104 610.00 | 70 491.00 | 175 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 232.00 | 127 702.00 | 100 530.00 | 228 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 217.00 | 50 000.00 | 705 217.00 | 755 217.00 |
BZ Autres créances | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
CF Disponibilités | 300 293.00 | | 300 293.00 | 300 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 911.00 | 50 000.00 | 1 044 911.00 | 1 094 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 143.00 | 177 702.00 | 1 145 441.00 | 1 323 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 180 701.00 | 76 579.00 | | 180 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 004.00 | 104 122.00 | | 95 004.00 |
DL TOTAL (I) | 402 205.00 | 307 201.00 | | 402 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 802.00 | 312 802.00 | | 302 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 968.00 | 82 036.00 | | 122 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 517.00 | 192 678.00 | | 231 517.00 |
EA Autres dettes | 83 469.00 | 89 437.00 | | 83 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 236.00 | 703 561.00 | | 743 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 441.00 | 1 010 762.00 | | 1 145 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 236.00 | 703 561.00 | | 743 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 096.00 | | 45 505.00 | 194 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 369.00 | 228 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 369.00 | 196 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 335.00 | | 45 505.00 | 162 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292.00 | 34 751.00 | 11 341.00 | 104 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 482.00 | 34 751.00 | 11 341.00 | 102 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 698 310.00 | | | 698 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
VB T. V. A. | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 302 802.00 | 302 802.00 | | 302 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VP Divers | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 565.00 | 737 711.00 | 57 854.00 | 795 565.00 |
VW T.V.A. | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 236.00 | 743 236.00 | | 743 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | 7 807.00 | | 9 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 580.00 | 24 306.00 | | 28 580.00 |
ST Autres comptes | 306 624.00 | 313 841.00 | | 306 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 851.00 | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
YT Sous‐traitance | 22 804.00 | 8 924.00 | | 22 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 3 987.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417.00 | 11 794.00 | | 10 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 793.00 | 138 858.00 | | 129 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 172.00 | 85 831.00 | | 100 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 608.00 | 362 922.00 | | 373 608.00 |